Haulotte (0HVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.76 | 2.38 | 1.20 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.87 | 1.07 | 0.62 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.10 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.59 | 1.50 | 0.15 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.06M | -32.68M | 816.00K | -18.22M | -23.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.73 | 1.24 | 1.72 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.26 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.58 | 2.93 | 3.49 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.20 | 0.72 | 0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.26 | 0 | 2.92 | 2.33 | -1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.91 | 3.27 | 2.82 | 4.05 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.47 | 7.88 | 8.62 | 11.28 | 11.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.32 | 14.22 | 4.25 | 6.01 | 23.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.96% | 0.00% | 25.41% | 18.61% | 16.05% |
| שיעור EBIT | 3.90% | -1.17% | 5.09% | 3.52% | -1.13% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 3.00% | 8.07% | 6.08% | 1.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | -1.17% | 7.15% | 4.17% | -1.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.26% | 0.00% | 2.98% | 0.13% | -1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.62% | -7.42% | 2.36% | 0.02% | -2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.96% | 0.00% | 2.36% | 0.03% | -2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,128.46% | 0.00% | 79.11% | 18.45% | 126.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.77% | 0.00% | 41.68% | 3.18% | 178.12% |
| תשואה על הנכסים | -5.43% | -7.41% | 2.50% | 0.03% | -2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.93% | -26.55% | 7.33% | 0.10% | -7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.23% | -1.87% | 10.51% | 11.40% | -1.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 0.00% | 7.38% | 1.41% | -1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.88% | -8.09% | 2.72% | 0.03% | -2.40% |
| תשואת רווחים | -43.81% | -54.32% | 18.08% | 0.25% | -14.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 4.75 | 5.30 | 4.53 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 0 | 7.81 | 7.32 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 1.25 | 0 | 2.17 | 2.89 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.60 | 5.39 | 5.85 | 7.20 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.17 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 2.72 | 4.20 | 6.64 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.30 | 76.91 | 190.07 | 157.17 | 203.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.20 | 76.91 | 68.89 | 80.61 | 116.40 |
| ימי מלאי | 291.68 | 0 | 167.92 | 126.41 | 165.83 |
| ימי אשראי מספקים | 129.58 | 0 | 46.74 | 49.86 | 78.56 |
| מחזור תפעולי | 377.88 | 76.91 | 236.81 | 207.03 | 282.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 1.47 | 2.40 | 1.20 | -2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.25 | 2.00 | 0.71 | -2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.23 | 0.40 | 0.49 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.59 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 3.41 | 6.03 | 2.46 | -2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.71 | 6.54 | 6.03 | 2.46 | -3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.11 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.49% | 55.93% | 75.28% | 28.11% | -85.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.42 | -1.84 | 5.54 | 400.69 | -6.70 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.46 | 1.79 | 1.33 | 3.56 | -1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.51 | 1.11 | 2.11 | -1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -3.96 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | 18.78 | 5.87 | 7.62 | 32.01 |
| שווי חברה | 283.34M | 288.35M | 303.25M | 351.72M | 387.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 18.78 | 5.87 | 7.62 | 32.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.46 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 7.37 | 4.83 | 16.79 | -4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 6.24 | 4.03 | 9.97 | -5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.09 | 3.17 | 5.03 | 4.75 | 4.79 |
| הון עצמי למניה | 4.43 | 4.56 | 6.56 | 6.30 | 6.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -6.42 | 0 | 0.21 | 0.77 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 16.76 | 16.32 | 20.40 | 25.78 | 20.62 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -1.21 | 0.48 | 0.01 | -0.52 |
| נטל מס | 21.28 | 0 | 0.79 | 0.18 | 1.27 |
| נטל ריבית | -0.07 | 0 | 0.59 | 0.04 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.81 | -1.23 | 4.98 | 150.74 | 4.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR