Haulotte (0HVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.20M | 75.31M | 35.27M | -69.36M | 35.60M |
| רווח נקי | -37.54M | 15.12M | 234.00K | -15.28M | 7.93M |
| פחת והפחתות | 21.35M | 19.11M | 19.46M | 19.02M | 19.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.97M | -6.26M | 727.00K | 2.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.35M | 17.86M | -641.00K | -82.75M | 9.15M |
| יתרת לקוחות | 15.75M | 45.10M | 6.08M | -28.00M | -24.50M |
| מלאי | 35.30M | -5.25M | 11.51M | -73.77M | -19.52M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.87M | -24.13M | 17.81M | 44.90M |
| הון חוזר אחר | -15.71M | 1.87M | 5.90M | 1.21M | 8.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.04M | 23.22M | 16.23M | 8.93M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | -11.01M | -7.60M | -15.69M | -33.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.07M | -12.48M | -14.32M | -18.18M | -35.72M |
| רכישות, נטו | 12.00K | 1.48M | 6.72M | 2.49M | 1.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.46M | 1.48M | 6.72M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.56M | -46.99M | -12.63M | 89.56M | 3.97M |
| פירעון חוב | -50.72M | -40.56M | -17.83M | 103.53M | 10.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -44.00K | -108.00K | -55.00K | -113.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.48M | 0 | 0 | -6.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.63M | -6.39M | 5.30M | -7.16M | -5.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 20.38M | 4.76M | -3.31M | -5.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.84M | -1.69M | -6.96M | -1.92M | -828.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.81M | 15.62M | 8.07M | 2.60M | 4.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.38M | 4.76M | -3.31M | -5.91M | -10.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 20.38M | 4.76M | -3.31M | -5.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.13M | 62.83M | 20.95M | -87.54M | -128.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.20M | 75.31M | 35.27M | -69.36M | 35.60M |
| הוצאות הוניות | -7.07M | -12.48M | -14.32M | -18.18M | -35.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR