Cadiz (0HS4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.22 | 1.79 | 1.37 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.13 | 1.58 | 1.01 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.65 | 1.20 | 0.77 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.45 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | -1.44 | -1.49 | -3.59 | -3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3,726.86 | -371.18 | -179.43 | -114.97 | -132.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.65M | -101.61M | -74.75M | -59.39M | -64.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.89 | 0.74 | 0.64 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 25.72 | 4.48 | 2.53 | 1.53 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.82 | 0.72 | 0.60 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.76 | 0.63 | 0.49 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.89 | 6.06 | 3.96 | 2.69 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | -4.93 | -2.55 | -2.64 | -4.26 | -1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.40 | -2.81 | -2.90 | -3.76 | -2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 1.40 | 1.36 | 1.02 | 1.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.49 | -4.08 | -3.20 | -2.32 | -3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.14% | 31.57% | 24.04% | -45.00% | -37.71% |
| שיעור EBIT | -230.83% | -153.41% | -237.49% | -1,298.84% | -1,103.40% |
| שיעור EBITDA | -215.60% | -143.51% | -223.16% | -1,230.09% | -1,058.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -236.05% | -156.92% | -241.98% | -1,051.73% | -1,103.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -310.92% | -209.28% | -323.99% | -1,578.85% | -1,651.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -310.93% | -209.21% | -324.10% | -1,579.41% | -1,651.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -310.93% | -209.21% | -324.10% | -1,579.41% | -1,651.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.97% | 100.04% | 100.03% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.72% | 133.37% | 133.89% | 150.12% | 149.65% |
| תשואה על הנכסים | -27.33% | -24.22% | -23.15% | -29.29% | -22.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -206.70% | -146.75% | -91.69% | -78.68% | -72.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.38% | -20.04% | -19.36% | -20.62% | -15.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.31% | -19.97% | -19.29% | -20.56% | -15.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.54% | -25.24% | -24.18% | -30.93% | -23.60% |
| תשואת רווחים | -9.62% | -7.50% | -8.70% | -17.11% | -19.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 2.91 | 2.10 | 2.20 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 2.95 | 3.23 | 2.32 | 1.87 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 9.81 | 2.42 | 1.37 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.29 | 1.42 | 0.44 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.77 | 39.11 | 212.18 | 274.58 | -29.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.96 | 125.59 | 174.22 | 165.73 | 110.40 |
| ימי מלאי | 83.45 | 37.21 | 151.04 | 266.26 | 55.80 |
| ימי אשראי מספקים | 93.64 | 123.69 | 113.08 | 157.40 | 195.48 |
| מחזור תפעולי | 188.41 | 162.80 | 325.26 | 431.98 | 166.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.23 | -0.31 | -0.32 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.33 | -0.33 | -0.41 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.40 | 1.04 | 1.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.55 | -1.49 | -3.56 | -1.92 | -2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.08 | -2.50 | -23.05 | -3.62 | -5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.18 | -0.25 | -0.34 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.20 | -1.16 | -2.24 | -10.51 | -12.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.10% | -5.83% | -6.28% | -14.53% | -17.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.10 | -11.69 | -11.50 | -5.85 | -5.03 |
| מכפיל מכירות | 32.53 | 27.88 | 37.26 | 92.33 | 83.06 |
| מכפיל הון | 82.07 | 19.55 | 10.54 | 4.60 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.34 | -17.16 | -15.94 | -6.88 | -5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.68 | -24.02 | -16.63 | -8.79 | -6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.64 | 1.24 | 2.15 | 0.88 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 82.07 | 19.55 | 10.54 | 4.60 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | -19.58 | -23.51 | -19.90 | -9.82 | -11.65 |
| שווי חברה | 499.92M | 550.38M | 426.60M | 240.55M | 185.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.58 | -23.51 | -19.90 | -9.82 | -11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 42.21 | 33.74 | 44.40 | 120.82 | 123.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.01 | -20.76 | -18.99 | -9.01 | -8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.16 | -29.07 | -19.81 | -11.50 | -9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.22 | 0.41 | 0.52 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.29 | 0.49 | 0.61 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.42 | -0.45 | -0.48 | -0.50 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.22 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.51 | 1.81 | 2.53 | 9.44 | 10.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.32 | 0.48 | 0.75 | 1.25 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.55 | 0.69 | 0.67 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD