Cadiz (0HS4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.93M | -21.53M | -20.92M | -18.60M | -15.27M |
| רווח נקי | -34.15M | -31.14M | -31.45M | -24.79M | -31.25M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.38M | 1.37M | 672.00K | 438.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.30M | 4.61M | 1.50M | 1.88M | 4.75M |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | -2.73M | -1.41M | -595.00K | -367.00K |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -3.68M | -450.00K | -184.00K | -215.00K |
| מלאי | 1.88M | -914.00K | -1.79M | -236.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 765.00K | -392.00K | 937.00K | 113.00K | -92.00K |
| הון חוזר אחר | -481.00K | 2.26M | -104.00K | -288.00K | -60.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.16M | 6.36M | 9.06M | 4.24M | 11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.58M | -1.18M | -5.79M | -4.12M | -23.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.58M | -934.00K | -5.79M | -3.38M | -22.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -963.00K | -564.00K |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -250.00K | 0 | 217.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.44M | 35.51M | 17.57M | 16.65M | 51.18M |
| פירעון חוב | 13.64M | 18.53M | -14.93M | 117.00K | -30.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.34M | 22.14M | 38.49M | 21.64M | 32.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.11M | -5.11M | -5.11M | -5.11M | -1.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -52.00K | -888.00K | 0 | 50.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.36M | 17.43M | 4.64M | 13.78M | 19.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.07M | 12.79M | -9.15M | -6.07M | 12.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.43M | 4.64M | 13.78M | 19.86M | 7.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.36M | 17.43M | 4.64M | 13.78M | 19.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.51M | -22.47M | -26.71M | -21.98M | -38.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.93M | -21.53M | -20.92M | -18.60M | -15.27M |
| הוצאות הוניות | -7.58M | -934.00K | -5.79M | -3.38M | -22.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD