CMS Energy (0HR4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.98 | 0.79 | 0.98 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.76 | 0.57 | 0.66 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.80 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.81 | 2.33 | 1.89 | 2.16 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.18B | -27.21B | -24.38B | -22.55B | -20.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 2.07 | 2.02 | 2.08 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.42 | 4.36 | 4.44 | 4.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.77 | 1.47 | 1.54 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.49 | 2.19 | 2.10 | 1.92 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 0.92 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.22 | 65.64 | 58.13 | 56.02 | 51.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.71 | 5.48 | 5.37 | 5.56 | 5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.19% | 60.91% | 42.70% | 38.35% | 32.13% |
| שיעור EBIT | 16.71% | 23.86% | 24.36% | 21.40% | 16.53% |
| שיעור EBITDA | 28.55% | 39.15% | 40.86% | 37.22% | 29.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.77% | 20.22% | 19.79% | 16.55% | 14.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 14.62% | 14.94% | 12.78% | 10.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.72% | 12.54% | 13.35% | 11.89% | 9.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.84% | 11.73% | 12.60% | 10.81% | 9.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.57% | 85.82% | 89.31% | 92.98% | 92.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.45% | 72.26% | 75.52% | 77.25% | 73.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 2.65% | 2.79% | 2.65% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.15% | 11.71% | 12.19% | 11.76% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 4.69% | 4.59% | 4.03% | 4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 3.67% | 3.73% | 3.30% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.65% | 2.79% | 2.65% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 5.10% | 5.06% | 5.25% | 4.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 6.45 | 7.07 | 7.90 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 2.38 | 3.94 | 5.69 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 4.22 | 5.60 | 4.90 | 5.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.43 | -21.16 | -19.10 | 38.07 | 19.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.23 | -10.48 | 24.17 | 56.41 | 78.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.85 | 56.55 | 51.63 | 46.18 | 67.09 |
| ימי מלאי | 166.37 | 86.50 | 65.18 | 74.43 | 69.88 |
| ימי אשראי מספקים | 236.45 | 153.53 | 92.65 | 64.19 | 58.56 |
| מחזור תפעולי | 213.22 | 143.05 | 116.81 | 120.60 | 136.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.27 | 7.44 | 7.96 | 7.93 | 2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.57 | -5.29 | -2.18 | -3.13 | -5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.84 | 12.72 | 10.14 | 11.05 | 8.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.71 | -0.27 | -0.39 | -1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.50 | 0.65 | 0.61 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.58 | 0.79 | 0.72 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.00% | -7.56% | -3.27% | -5.38% | -8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.39 | 19.81 | 19.78 | 19.06 | 21.90 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 2.46 | 2.64 | 2.27 | 2.13 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.30 | 2.41 | 2.24 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.51 | -13.23 | -30.61 | -18.58 | -12.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 9.40 | 8.37 | 7.32 | 21.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 3.48 | 1.80 | 3.18 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.30 | 2.41 | 2.24 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 16.22 | 11.77 | 11.83 | 11.65 | 12.76 |
| שווי חברה | 41.56B | 39.34B | 36.32B | 32.35B | 32.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.22 | 11.77 | 11.83 | 11.65 | 12.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 4.61 | 4.83 | 4.34 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.84 | -24.76 | -56.05 | -35.55 | -21.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.26 | 17.60 | 15.33 | 14.01 | 38.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.90 | 32.31 | 29.40 | 27.90 | 26.23 |
| הון עצמי למניה | 31.08 | 30.42 | 27.65 | 25.91 | 24.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 28.68 | 28.41 | 25.25 | 25.63 | 29.69 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 3.56 | 3.37 | 3.05 | 2.89 |
| נטל מס | 1.30 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.88 | 2.09 | 2.36 | 2.61 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD