CMS Energy (0HR4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24B | 2.37B | 2.31B | 855.00M | 1.82B |
| רווח נקי | 1.07B | 1.00B | 886.00M | 833.00M | 751.00M |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.24B | 1.18B | 1.13B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | 202.00M | 142.00M | 157.00M | 89.00M | 249.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.00M | 262.00M | 416.00M | -1.11B | -46.00M |
| יתרת לקוחות | -251.00M | -155.00M | 241.00M | -677.00M | -103.00M |
| מלאי | -28.00M | 164.00M | 185.00M | -450.00M | -93.00M |
| יתרת ספקים | 196.00M | 15.00M | -136.00M | 4.00M | 153.00M |
| הון חוזר אחר | 22.00M | 238.00M | 126.00M | 10.00M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -283.00M | -277.00M | -330.00M | -80.00M | -249.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.03B | -3.05B | -3.38B | -2.47B | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.82B | -3.02B | -3.22B | -2.37B | -2.08B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 129.00M | 6.00M | 2.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -214.00M | -160.00M | -167.00M | -102.00M | 843.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.24B | 609.00M | 1.14B | 1.33B | -296.00M |
| פירעון חוב | 2.39B | 982.00M | 1.49B | 1.81B | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 525.00M | 286.00M | 192.00M | 69.00M | 250.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -663.00M | -626.00M | -579.00M | -546.00M | -509.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -33.00M | 32.00M | -11.00M | -137.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 615.00M | 178.00M | 248.00M | 182.00M | 476.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 437.00M | -70.00M | 66.00M | -294.00M | 427.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.00M | 248.00M | 182.00M | 476.00M | 49.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 615.00M | 178.00M | 248.00M | 182.00M | 476.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59B | -648.00M | -910.00M | -1.52B | -257.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24B | 2.37B | 2.31B | 855.00M | 1.82B |
| הוצאות הוניות | -3.82B | -3.02B | -3.22B | -2.37B | -2.08B |
הנתונים מוצגים ב-USD