CBIZ (0HQI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.26 | 0.18 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.02 | 2.90 | 1.87 | 0 | 3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63B | -1.75B | -1.86B | -639.29M | -644.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.04 | 1.03 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.50 | 2.51 | 2.58 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.85 | 1.23 | 8.81 | 3.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 2.18 | 2.14 | 8.21 | 20.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.46 | 0.33 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.88 | 30.61 | 35.66 | 11.43 | 9.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 4.94 | 12.97 | 2.44 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.03% | 12.89% | 10.06% | 14.03% | 15.82% |
| שיעור EBIT | 10.02% | 9.72% | 5.08% | 11.72% | 10.59% |
| שיעור EBITDA | 12.58% | 13.28% | 7.73% | 14.00% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.49% | 8.48% | 4.06% | 10.38% | 11.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.48% | 5.83% | 3.19% | 10.45% | 10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 4.19% | 2.26% | 7.60% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.33% | 4.19% | 2.26% | 7.60% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.33% | 71.78% | 70.99% | 72.74% | 74.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.11% | 68.73% | 78.42% | 100.64% | 84.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 2.62% | 0.92% | 5.92% | 5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 6.55% | 2.31% | 15.28% | 14.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 6.37% | 1.96% | 10.79% | 11.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.19% | 4.41% | 1.28% | 7.67% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.31% | 7.50% | 2.69% | 11.69% | 10.81% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 3.62% | 0.96% | 3.87% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.96 | 3.37 | 4.19 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 26.42 | 17.99 | 16.52 | 14.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.64 | 3.76 | 5.94 | 6.16 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.63 | 0.41 | 0.78 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.11 | 18.79 | 15.72 | 20.30 | 33.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.88 | 59.77 | 88.18 | 65.10 | 61.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.88 | 73.58 | 108.47 | 87.20 | 86.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.81 | 20.29 | 22.10 | 24.79 |
| מחזור תפעולי | 102.88 | 73.58 | 108.47 | 87.20 | 86.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.85 | 3.04 | 2.36 | 3.07 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.65 | 2.78 | 2.12 | 2.61 | 2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.46 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.21 | 11.35 | 9.58 | 6.66 | 14.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.21 | 11.35 | 9.58 | 6.66 | 14.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.23% | 5.50% | 2.58% | 4.17% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.99 | 27.57 | 104.44 | 25.86 | 22.90 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.16 | 2.36 | 1.97 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.81 | 2.41 | 3.95 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.84 | 18.18 | 38.69 | 23.98 | 20.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 16.58 | 34.65 | 20.38 | 19.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.20 | -1.54 | 1.43 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.81 | 2.41 | 3.95 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 12.76 | 13.65 | 43.53 | 16.49 | 15.65 |
| שווי חברה | 4.46B | 5.00B | 6.11B | 3.67B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.76 | 13.65 | 43.53 | 16.49 | 15.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.81 | 3.37 | 2.31 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.99 | 28.49 | 55.11 | 28.15 | 24.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33 | 25.98 | 49.36 | 23.92 | 22.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.27 | -17.52 | -22.25 | -4.34 | -4.63 |
| הון עצמי למניה | 31.89 | 27.86 | 33.99 | 15.84 | 13.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 46.27 | 43.61 | 34.62 | 31.83 | 27.42 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 1.83 | 0.78 | 2.42 | 2.05 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.60 | 0.63 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 1.67 | 3.01 | 1.27 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD