CBIZ (0HQI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.49M | 123.69M | 153.51M | 126.13M | 131.15M |
| רווח נקי | 115.44M | 41.04M | 120.97M | 105.35M | 70.89M |
| פחת והפחתות | 98.27M | 48.06M | 36.27M | 32.90M | 27.08M |
| מס הכנסה נדחה | 4.63M | -8.62M | 11.27M | 13.88M | 9.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00M | 13.84M | 12.29M | 14.69M | 11.41M |
| שינוי בהון החוזר | -71.64M | 23.40M | -29.04M | -42.04M | 13.27M |
| יתרת לקוחות | -27.10M | 48.22M | 0 | -61.11M | -17.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 443.00K | -18.85M | 2.21M | 14.36M | 3.31M |
| הון חוזר אחר | -44.99M | -5.98M | -31.25M | 4.70M | 27.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.78M | 5.98M | 1.75M | 1.36M | -724.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.85M | -1.13B | -79.39M | -99.12M | -82.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.96M | 0 | -23.05M | -8.64M | -8.98M |
| רכישות, נטו | -95.00K | -1.08B | -53.11M | -79.14M | -57.02M |
| רכישת השקעות | -43.38M | -23.21M | -14.12M | -19.77M | -26.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.69M | 0 | 18.47M | 12.40M | 14.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.88M | -25.68M | -7.57M | -3.97M | -3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.71M | 1.04B | -77.11M | -17.34M | -69.01M |
| פירעון חוב | 50.52M | 1.11B | 46.70M | 110.40M | 47.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -160.08M | -11.51M | -73.83M | -129.83M | -100.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.15M | -61.38M | -49.99M | 2.08M | -15.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.09M | 187.17M | 157.15M | 160.15M | 150.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.92M | 30.02M | -3.00M | 9.67M | -19.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.17M | 157.15M | 160.15M | 150.47M | 170.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.09M | 187.17M | 157.15M | 160.15M | 150.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.53M | 110.78M | 130.46M | 117.49M | 122.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.49M | 123.69M | 153.51M | 126.13M | 131.15M |
| הוצאות הוניות | -16.96M | -12.91M | -23.05M | -8.64M | -8.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD