Azenta (0HQ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.51M | 72.18M | 49.74M | 5.83M | -466.05M |
| רווח נקי | -166.99M | -55.76M | -164.90M | -14.64M | 2.13B |
| פחת והפחתות | 56.52M | 61.21M | 90.74M | 85.58M | 53.70M |
| מס הכנסה נדחה | -5.17M | -27.04M | -15.89M | -28.74M | 24.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.24M | 20.88M | 14.47M | 9.38M | 10.67M |
| שינוי בהון החוזר | 4.06M | -22.84M | 3.04M | -29.04M | -72.73M |
| יתרת לקוחות | 4.42M | -24.56M | -12.07M | 34.46M | -31.40M |
| מלאי | -8.04M | -2.67M | 15.90M | 8.25M | -66.63M |
| יתרת ספקים | 12.66M | 1.04M | 9.20M | -14.71M | -3.93M |
| הון חוזר אחר | -4.99M | 3.36M | -9.99M | -57.04M | 29.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.84M | 95.73M | 122.28M | -16.71M | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.80M | -90.46M | 224.74M | 431.38M | 1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.08M | -33.86M | -37.39M | -39.44M | -73.44M |
| רכישות, נטו | -11.15M | 0 | 0 | -386.51M | 2.81B |
| רכישת השקעות | -375.68M | -451.41M | -405.58M | -236.19M | -1.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 328.61M | 394.81M | 667.71M | 1.09B | 705.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.50M | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.50M | -9.59M | -659.21M | -840.46M | -62.76M |
| פירעון חוב | -748.00K | -985.00K | -783.00K | -578.00K | -50.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.20M | 2.77M | 3.28M | 3.62M | 5.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -118.29M | 0 | -661.70M | -838.51M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.67M | -11.38M | 0 | -4.99M | -10.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.32M | 296.69M | 320.99M | 684.05M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.58M | 3.57M | 21.67M | 45.99M | -180.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -98.37M | -24.31M | -363.06M | -357.25M | 755.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.69M | 320.99M | 684.05M | 1.04B | 285.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.32M | 296.69M | 320.99M | 684.05M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.43M | 38.32M | 12.35M | -33.60M | -543.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.51M | 72.18M | 49.74M | 5.83M | -466.05M |
| הוצאות הוניות | -30.08M | -33.86M | -37.39M | -39.44M | -77.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD