Ares Capital (0HHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.71 | 2.83 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.71 | 2.83 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.03 | 1.56 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.28 | 3.16 | 0.54 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.42B | -15.39B | -13.75B | -11.77B | -12.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.12 | 1.03 | 1.07 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 1.76 | 2.31 | 0.82 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.90 | 2.42 | 2.91 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.13 | 1.01 | 1.08 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.16 | 23.93 | 23.11 | 22.53 | 25.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.24 | 10.78 | 8.23 | 7.40 | 18.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.68% | 67.17% | 72.16% | 75.53% | 61.96% |
| שיעור EBIT | 72.19% | 62.36% | 67.38% | 71.19% | 54.77% |
| שיעור EBITDA | 72.19% | 62.36% | 67.38% | 71.19% | 54.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.25% | 62.36% | 67.38% | 71.19% | 54.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.59% | 62.36% | 67.38% | 71.19% | 54.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.16% | 57.94% | 64.30% | 70.27% | 50.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.16% | 57.94% | 64.30% | 70.27% | 50.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.34% | 92.92% | 95.42% | 98.70% | 91.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 4.16% | 5.39% | 6.39% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 9.07% | 11.40% | 13.59% | 6.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 4.61% | 5.73% | 7.03% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 4.29% | 5.47% | 6.54% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 4.16% | 5.39% | 6.39% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 9.19% | 11.14% | 13.72% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.43 | 3.71 | 4.59 | 8.30 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.56 | 1.62 | 4.61 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.80 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.51 | 3.25 | -15.99 | -2.49 | -3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.29 | 55.85 | -145.30 | -35.22 | -14.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.29 | 98.49 | 79.57 | 43.98 | 54.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 42.65 | 224.87 | 79.20 | 69.79 |
| מחזור תפעולי | 43.29 | 98.49 | 79.57 | 43.98 | 54.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.43 | 1.63 | 2.05 | 1.81 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.43 | 1.63 | 2.05 | 1.81 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 0.90 | 1.13 | 0.97 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.68% | 8.08% | 9.39% | 9.01% | 8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.66 | 10.88 | 8.97 | 7.29 | 15.33 |
| מכפיל מכירות | 5.70 | 6.31 | 5.77 | 5.12 | 7.69 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 12.38 | 10.65 | 11.10 | 12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 12.38 | 10.65 | 11.10 | 12.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.46 | -0.80 | 0.06 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 16.14 | 20.89 | 16.79 | 14.60 | 32.48 |
| שווי חברה | 28.20B | 29.21B | 26.78B | 22.51B | 21.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.14 | 20.89 | 16.79 | 14.60 | 32.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.65 | 13.03 | 11.32 | 10.39 | 17.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.12 | 25.58 | 20.89 | 22.51 | 28.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12 | 25.58 | 20.89 | 22.51 | 28.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.37 | 20.48 | 21.40 | 20.22 | 19.19 |
| הון עצמי למניה | 19.37 | 20.48 | 21.40 | 20.22 | 19.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 3.21 | 3.79 | 3.91 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 1.86 | 2.44 | 2.75 | 1.20 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 0.88 | 0.84 | 0.66 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD