Ares Capital (0HHP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.28B | 1.00B | 746.00M | 935.00M |
| רווח נקי | 1.30B | 1.52B | 1.52B | 600.00M | 1.57B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.00M | 190.00M | 31.00M | -147.00M | 208.00M |
| יתרת לקוחות | -2.00M | 89.00M | -65.00M | -114.00M | 56.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -68.00M | 58.00M | 91.00M | -91.00M | 129.00M |
| הון חוזר אחר | -12.00M | 43.00M | 5.00M | 58.00M | 23.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.00M | -430.00M | -553.00M | 293.00M | -840.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -3.41B | -489.00M | -2.11B | -3.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.08B | -12.62B | -5.80B | -9.85B | -13.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.22B | 9.21B | 5.32B | 7.75B | 10.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.78B | 2.42B | -284.00M | 1.21B | 2.62B |
| פירעון חוב | 2.16B | 2.26B | -388.00M | 1.14B | 2.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 928.00M | 1.36B | 1.16B | 1.00B | 819.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26B | -1.14B | -1.03B | -912.00M | -694.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.00M | -59.00M | -20.00M | -16.00M | -64.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 924.00M | 860.00M | 564.00M | 337.00M | 486.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.00M | 296.00M | 227.00M | -149.00M | 160.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 860.00M | 564.00M | 337.00M | 486.00M | 326.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 924.00M | 860.00M | 564.00M | 337.00M | 486.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 1.28B | 1.00B | 746.00M | 935.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.28B | 1.00B | 746.00M | 935.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD