Inmobiliaria del Sur (0HFP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 1.29 | 1.25 | 1.19 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.88 | 0.57 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.74 | 0.30 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.36 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.39M | -206.47M | -279.52M | -145.23M | -171.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.86 | 1,651.19 | 1.80 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.29 | 3,274.44 | 3.39 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | 3.13 | 2.51 | 2.14 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.89 | 1.55 | 1.97 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.69 | 13.53 | 14.61 | 14.45 | 15.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 2.52 | 4.59 | 7.60 | 19.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.09% | 29.50% | 31.36% | 29.18% | 27.45% |
| שיעור EBIT | 32.97% | 28.79% | 23.91% | 18.18% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 33.13% | 28.94% | 26.58% | 20.99% | 10.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.22% | 16.02% | 20.01% | 15.94% | 18.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.95% | 23.68% | 15.94% | 10.74% | 14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.45% | 18.68% | 12.53% | 7.92% | 12.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.58% | 18.82% | 12.58% | 8.02% | 12.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.31% | 78.90% | 78.61% | 73.71% | 91.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.29% | 147.77% | 79.64% | 67.39% | 77.34% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 6.23% | 4.06% | 2.34% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.10% | 14.29% | 13,287.51% | 7.93% | 10.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 6.51% | 10.14% | 7.07% | 6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 4.24% | 6.06% | 4.08% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 6.23% | 4.06% | 2.34% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 13.62% | 14.79% | 12.50% | 8.65% | 11.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 5.16 | 3.72 | 5.31 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 5.02 | 5.01 | 4.68 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 3.17 | 0.91 | 0.90 | 0.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.00 | 115.87 | 86.57 | 68.60 | 42.04 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.91 | 5.42 | 4.34 | 4.30 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.49 | 113.20 | 424.78 | 394.66 | 437.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.83 | 70.73 | 98.18 | 68.75 | 48.46 |
| ימי מלאי | 168.39 | 115.23 | 399.49 | 403.89 | 477.34 |
| ימי אשראי מספקים | 104.73 | 72.76 | 72.90 | 77.98 | 87.96 |
| מחזור תפעולי | 274.22 | 185.96 | 497.67 | 472.65 | 525.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 2.25 | 1.12 | 0.89 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 2.24 | 1.11 | 0.88 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | -3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 3.98 | 3.64 | 2.66 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 184.32 | 247.31 | 77.00 | 106.93 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.76% | 15.47% | 12.40% | 12.49% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.36 | 6.74 | 7.99 | 11.56 | 8.80 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.26 | 1.00 | 0.92 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.97 | 1,063.13 | 0.92 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 6.46 | 8.06 | 8.01 | -820.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 6.44 | 7.96 | 7.93 | 2,811.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | 0.10 | -0.47 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.97 | 1,063.13 | 0.92 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 6.88 | 8.36 | 11.96 | 30.35 |
| שווי חברה | 487.18M | 419.40M | 365.54M | 358.58M | 379.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 6.88 | 8.36 | 11.96 | 30.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 1.99 | 2.22 | 2.51 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 10.20 | 17.88 | 21.98 | -2,359.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35 | 10.15 | 17.65 | 21.78 | 8,081.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.52 | 15.22 | 0.01 | 7.86 | 7.56 |
| הון עצמי למניה | 15.32 | 15.01 | 0.01 | 7.69 | 7.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 10.23 | 11.48 | 8.93 | 7.70 | 6.28 |
| רווח נקי למניה | 2.30 | 2.15 | 1.12 | 0.61 | 0.81 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.82 | 0.67 | 0.59 | 2.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.05 | 1.00 | 1.07 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR