דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Inmobiliaria del Sur (0HFP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת41.30M20.71M16.47M47.00K25.95M
רווח נקי39.33M20.69M15.34M16.40M14.97M
פחת והפחתות312.00K4.39M4.01M4.60M4.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00221.00K00
שינוי בהון החוזר17.05M2.13M3.08M-4.94M17.42M
יתרת לקוחות-4.99M-6.42M-10.21M5.37M-4.67M
מלאי35.16M-5.50M7.19M9.19M26.29M
יתרת ספקים-6.88M0000
הון חוזר אחר-6.23M14.05M6.10M-19.50M-8.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.39M-6.49M-6.18M-16.02M-10.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה17.80M12.24M10.06M3.77M-44.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-167.00K-269.00K-154.00K-208.00K-4.86M
רכישות, נטו16.26M6.35M-8.13M-13.37M-10.41M
רכישת השקעות-470.00K-4.41M0-145.00K-31.71M
מכירת השקעות / פירעון השקעות229.00K92.00K9.53M12.94M78.00K
פעילויות השקעה אחרות1.95M10.48M8.81M4.56M2.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-30.70M-6.83M-30.17M-20.76M24.08M
פירעון חוב-19.25M-967.00K-23.60M-14.55M31.01M
הנפקת מניות רגילות00033.00K303.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.24M-445.00K-540.00K-543.00K-317.00K
דיבידנדים ששולמו-10.21M-5.42M-6.03M-5.70M-6.92M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה83.80M55.39M29.26M32.90M49.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים28.41M26.13M-3.64M-16.94M5.48M
מזומנים בתחילת התקופה55.39M29.26M32.90M49.84M44.37M
מזומנים בסוף התקופה83.80M55.39M29.26M32.90M49.84M
תזרים מזומנים חופשי41.13M20.45M16.31M-161.00K21.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת41.30M20.71M16.47M47.00K25.95M
הוצאות הוניות-167.00K-269.00K-154.00K-208.00K-4.86M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Inmobiliaria del Sur - תזרים מזומנים