Synergie (0HDQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.74 | 1.80 | 1.62 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.74 | 1.80 | 1.62 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 2.63 | 2.45 | 3.16 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 346.35M | 439.19M | 408.51M | 351.51M | 327.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.08 | 2.07 | 2.21 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -270.60 | 2.46 | 3.00 | 3.18 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.05 | 20.74 | 19.27 | 67.59 | 38.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.70 | 5.19 | 5.07 | 4.91 | 5.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -2.36 | -2.06 | -1.85 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.63% | 4.75% | 5.19% | 29.38% | 10.98% |
| שיעור EBIT | -420.36% | 3.00% | 3.39% | 3.88% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | -419.22% | 4.15% | 4.41% | 4.88% | 5.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 3.00% | 3.00% | 3.73% | 4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 2.78% | 3.23% | 3.83% | 4.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 1.67% | 1.98% | 2.41% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 1.67% | 2.11% | 2.53% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.21% | 60.09% | 61.35% | 62.92% | 64.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.77% | 92.71% | 107.69% | 102.53% | 97.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 3.45% | 4.24% | 5.16% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.80% | 7.19% | 8.77% | 11.42% | 13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | 11.48% | 11.48% | 15.59% | 17.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 6.47% | 7.09% | 9.66% | 11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 3.85% | 4.78% | 5.81% | 6.84% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 7.37% | 8.78% | 9.04% | 11.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 4.63 | 4.28 | 4.31 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 56.97 | 67.84 | 82.09 | 72.70 | 94.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.01 | 23.19 | 23.97 | 23.35 | 22.80 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 2.06 | 2.14 | 2.14 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.69 | 6.15 | 6.65 | 6.87 | 6.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.15 | 73.51 | 80.92 | 79.68 | 84.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.55 | 78.89 | 85.36 | 84.70 | 87.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| ימי אשראי מספקים | 6.41 | 5.38 | 4.45 | 5.02 | 3.87 |
| מחזור תפעולי | 94.55 | 78.89 | 85.36 | 84.70 | 88.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.59 | 3.82 | 3.17 | 4.47 | 5.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.00 | 3.21 | 2.75 | 3.92 | 5.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.61 | 0.42 | 0.55 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 3.54 | 7.49 | 3.30 | 5.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.50 | 6.28 | 7.49 | 8.12 | 22.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.76 | 0.65 | 0.92 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.83% | 10.64% | 8.84% | 11.14% | 17.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.74 | 13.60 | 11.39 | 11.06 | 8.55 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.98 | 1.00 | 1.26 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.04 | 9.40 | 11.31 | 8.97 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 7.90 | 9.80 | 7.87 | 5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.73 | -0.81 | -1.18 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.98 | 1.00 | 1.26 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | 3.11 | 3.07 | 3.61 | 2.96 |
| שווי חברה | 355.31M | 418.52M | 430.69M | 547.76M | 476.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | 3.11 | 3.07 | 3.61 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 5.35 | 6.77 | 5.94 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 4.50 | 5.87 | 5.21 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.58 | 24.24 | 23.88 | 21.11 | 19.55 |
| הון עצמי למניה | 31.19 | 30.95 | 31.11 | 27.86 | 25.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 138.26 | 133.04 | 137.69 | 132.16 | 122.13 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 2.22 | 2.73 | 3.18 | 3.51 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 1.72 | 1.16 | 1.34 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR