Synergie (0HDQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.08M | 73.43M | 105.21M | 133.42M | 147.43M |
| רווח נקי | 54.21M | 63.14M | 78.58M | 83.77M | 70.89M |
| פחת והפחתות | 37.10M | 32.59M | 32.63M | 12.28M | 28.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.15M | 0 | -1.93M | -2.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -554.00K | -17.56M | 1.56M | 18.01M | 42.91M |
| יתרת לקוחות | -46.57M | -25.53M | -36.34M | -18.27M | -25.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 6.55M | 1.85M | 986.00K | 1.46M |
| הון חוזר אחר | 46.01M | 1.41M | 36.05M | 35.29M | 67.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.33M | -1.59M | -7.56M | 21.29M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.87M | -38.06M | -19.46M | -21.24M | -50.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.83M | -9.80M | -12.95M | -5.84M | -11.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -26.53M | -19.47M | -15.48M | -39.22M |
| רכישת השקעות | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 39.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 500.00K | 9.80M | 26.00K | 25.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -2.24M | 3.15M | 47.00K | -39.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.83M | -15.31M | -54.17M | -53.31M | -48.86M |
| פירעון חוב | -8.32M | -1.60M | -7.14M | -9.98M | -8.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.58M | -11.91M | -11.25M | -3.26M | -171.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -11.43M | 0 | -18.92M | -19.19M | -19.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.50M | -1.80M | -16.85M | -20.89M | -20.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 414.00M | 386.95M | 366.46M | 334.88M | 276.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -338.00K | 438.00K | -10.97M | -1.00K | 4.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.04M | 20.49M | 31.58M | 58.86M | 48.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.95M | 366.46M | 334.88M | 276.02M | 227.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 414.00M | 386.95M | 366.46M | 334.88M | 276.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.25M | 63.63M | 92.26M | 127.58M | 136.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.08M | 73.43M | 105.21M | 133.42M | 147.43M |
| הוצאות הוניות | -14.83M | -9.80M | -12.95M | -5.84M | -11.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR