Alexandria Equities (0HCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 4.00 | 0 | 16.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.07B | -13.99B | -14.35B | -13.37B | -11.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.82 | 0.71 | 0.63 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 1.99 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.62 | 10.22 | 8.32 | 18.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.36 | -5.30 | 4.14 | 9.30 | 6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 1.49 | 0.73 | 0.52 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.21 | 76.22 | 75.19 | 68.88 | 65.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 940.24 | 33.88 | 6.42 | 7.65 | 5.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.16% | 68.94% | 70.19% | 69.77% | 69.60% |
| שיעור EBIT | -42.27% | -33.33% | 22.84% | 12.50% | 29.69% |
| שיעור EBITDA | 0.47% | 12.13% | 62.27% | 50.97% | 68.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.81% | -40.47% | 25.24% | 24.29% | 23.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.29% | -40.96% | 16.75% | 9.89% | 26.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.25% | -48.15% | 10.59% | 3.65% | 20.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.60% | -40.96% | 16.75% | 9.89% | 26.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.69% | 117.57% | 63.23% | 36.88% | 77.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.74% | 101.20% | 66.35% | 40.70% | 109.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.84% | -4.20% | 0.86% | 0.28% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.50% | -9.25% | 1.81% | 0.56% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.54% | -3.77% | 2.16% | 1.99% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.32% | -3.73% | 2.16% | 1.98% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.86% | -4.20% | 0.87% | 0.29% | 1.49% |
| תשואת רווחים | -19.07% | -17.15% | 1.92% | 0.48% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 468.97 | 9.18 | 18.10 | 44.31 | 38.54 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 1.81 | 1.70 | 1.64 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 2.69 | 2.44 | 2.47 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -2.46 | -2.55 | -2.96 | -2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -207.00 | -162.22 | -194.52 | -214.56 | -172.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.78 | 39.77 | 20.16 | 8.24 | 9.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 207.78 | 202.00 | 214.68 | 222.79 | 181.64 |
| מחזור תפעולי | 0.78 | 39.77 | 20.16 | 8.24 | 9.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.96 | 8.30 | 8.74 | 9.54 | 8.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.38 | 8.30 | 8.74 | 9.54 | 8.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.55 | 1.67 | 1.92 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 16.96% | 8.96% | 7.53% | 5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.07 | -5.80 | 54.19 | 209.05 | 45.14 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.81 | 5.50 | 7.62 | 9.14 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.54 | 0.94 | 1.17 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.26 | 5.90 | 11.16 | 13.29 | 18.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 5.90 | 11.16 | 13.29 | 18.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.23 | -2.52 | -2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.54 | 0.94 | 1.17 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 1,456.87 | 57.02 | 15.26 | 22.60 | 18.84 |
| שווי חברה | 19.74B | 20.55B | 28.98B | 32.75B | 33.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,456.87 | 57.02 | 15.26 | 22.60 | 18.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.83 | 6.92 | 9.50 | 11.52 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.67 | 14.53 | 19.27 | 20.08 | 25.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.62 | 14.53 | 19.27 | 20.08 | 25.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.94 | 112.42 | 128.40 | 129.67 | 136.51 |
| הון עצמי למניה | 86.72 | 90.79 | 103.96 | 108.08 | 117.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 16.94 | 17.43 | 17.72 | 16.63 | 15.94 |
| רווח נקי למניה | -7.67 | -8.40 | 1.88 | 0.61 | 3.23 |
| נטל מס | 0.96 | 1.18 | 0.63 | 0.37 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.23 | 0.73 | 0.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.98 | 2.95 | 5.80 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD