Alexandria Equities (0HCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.50B | 1.63B | 1.29B | 1.01B |
| רווח נקי | -1.44B | 510.73M | 280.99M | 670.70M | 654.28M |
| פחת והפחתות | 1.35B | 1.12B | 1.00B | 927.80M | 821.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -258.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.12M | 59.63M | 82.86M | 57.74M | 48.67M |
| שינוי בהון החוזר | -297.85M | -200.46M | 2.03M | -122.71M | -95.27M |
| יתרת לקוחות | -252.00K | 1.77M | -102.00K | -273.00K | -44.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.59M |
| יתרת ספקים | -117.82M | -56.82M | 110.67M | 77.85M | 60.93M |
| הון חוזר אחר | -179.77M | -145.40M | -108.54M | -200.28M | -131.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.76B | 17.91M | 264.53M | -239.22M | -160.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 362.10M | -1.51B | -2.50B | -5.08B | -7.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.33B |
| רכישות, נטו | -10.73M | 0 | -658.00K | -971.00K | 372.24M |
| רכישת השקעות | -238.76M | -236.36M | -189.47M | -242.93M | -408.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 169.00M | 173.93M | 183.40M | 198.32M | 424.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 442.59M | -1.45B | -2.49B | -5.03B | -161.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78B | -93.32M | 674.16M | 4.23B | 5.92B |
| פירעון חוב | 146.54M | 928.69M | 1.16B | 1.37B | 1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 27.10M | 103.85M | 2.35B | 3.53B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -208.19M | -50.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -911.45M | -898.56M | -847.48M | -757.74M | -655.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -816.01M | -100.45M | 261.66M | 1.27B | 1.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.76M | 559.85M | 660.77M | 857.98M | 415.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.56M | -1.44M | -1.29M | -887.00K | -1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.09M | -100.92M | -197.20M | 442.75M | -182.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 559.85M | 660.77M | 857.98M | 415.23M | 597.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.76M | 559.85M | 660.77M | 857.98M | 415.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 1.50B | 1.63B | 1.29B | -6.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.50B | 1.63B | 1.29B | 1.01B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.33B |
הנתונים מוצגים ב-USD