NOTE AB (0GSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.44 | 1.85 | 1.60 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.83 | 1.08 | 0.74 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.20 | 0.33 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.96 | 1.90 | 0.83 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.00M | 288.00M | 726.81M | 556.88M | 589.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.50 | 0.38 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.08 | 1.96 | 2.31 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.77 | 1.14 | 1.03 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.05 | 10.80 | 7.67 | 9.56 | 15.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.75 | 30.17 | 23.46 | 27.51 | 19.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 1.05 | 0.46 | 1.08 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 13.87% | 13.30% | 12.11% | 12.83% |
| שיעור EBIT | 8.96% | 9.99% | 9.02% | 10.13% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 12.80% | 13.21% | 12.15% | 12.77% | 11.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.03% | 10.02% | 9.02% | 9.91% | 9.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.51% | 9.23% | 7.96% | 9.19% | 8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.98% | 7.37% | 6.36% | 7.54% | 6.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 7.37% | 6.36% | 7.54% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.68% | 79.83% | 79.89% | 82.07% | 81.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.11% | 92.15% | 88.21% | 92.73% | 90.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 8.18% | 7.73% | 9.94% | 9.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.02% | 17.05% | 15.14% | 22.92% | 23.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 19.21% | 17.87% | 24.21% | 26.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.77% | 11.80% | 11.97% | 15.59% | 16.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 10.34% | 8.61% | 11.00% | 9.91% |
| תשואת רווחים | 5.52% | 5.42% | 5.81% | 7.57% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 4.18 | 4.45 | 4.78 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 6.08 | 6.33 | 6.19 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 3.78 | 3.51 | 2.89 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 6.09 | 6.86 | 8.29 | 12.33 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 1.11 | 1.22 | 1.32 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 4.52 | 3.99 | 5.05 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.42 | 123.82 | 128.46 | 143.63 | 151.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.45 | 87.37 | 82.10 | 76.37 | 87.45 |
| ימי מלאי | 126.96 | 96.44 | 104.01 | 126.25 | 142.36 |
| ימי אשראי מספקים | 75.99 | 60.00 | 57.65 | 58.99 | 77.93 |
| מחזור תפעולי | 224.41 | 183.82 | 186.11 | 202.63 | 229.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.29 | 17.79 | 20.87 | 11.79 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.15 | 13.74 | 17.18 | 8.52 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 4.06 | 3.69 | 3.16 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 1.61 | 5.65 | 3.73 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 4.39 | 5.65 | 3.73 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.62 | 0.95 | 0.45 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.98% | 7.56% | 11.61% | 5.84% | 0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.16 | 18.44 | 17.11 | 13.21 | 20.41 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.36 | 1.09 | 1.00 | 1.41 |
| מכפיל הון | 2.33 | 3.14 | 2.60 | 3.03 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.53 | 13.24 | 8.61 | 17.12 | 1,941.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.12 | 10.22 | 7.09 | 12.36 | 104.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.71 | 1.32 | -0.79 | 0.51 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 3.14 | 2.60 | 3.03 | 4.72 |
| מכפיל שווי חברה | 11.55 | 11.33 | 9.46 | 8.87 | 13.80 |
| שווי חברה | 6.20B | 5.71B | 4.48B | 4.81B | 5.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.55 | 11.33 | 9.46 | 8.87 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.50 | 1.15 | 1.13 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.92 | 14.59 | 9.06 | 19.48 | 2,115.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.08 | 11.27 | 7.45 | 14.07 | 113.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.38 | 32.67 | 45.51 | 37.44 | 30.99 |
| הון עצמי למניה | 68.27 | 57.83 | 56.85 | 48.17 | 37.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 146.94 | 133.84 | 135.35 | 146.41 | 127.22 |
| רווח נקי למניה | 8.79 | 9.86 | 8.61 | 11.04 | 8.77 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.80 | 1.94 | 1.07 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-SEK