NOTE AB (0GSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 507.00M | 601.59M | 341.84M | 49.79M | -33.13M |
| רווח נקי | 281.00M | 310.00M | 319.96M | 310.77M | 236.74M |
| פחת והפחתות | 123.00M | 121.59M | 112.00M | 83.24M | 66.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.00M | 220.00M | -62.17M | -309.22M | -320.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | 18.59M | 14.80M | -152.24M | -259.88M |
| מלאי | 0 | 268.12M | 16.64M | -317.80M | -422.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 115.00M | -66.95M | -93.60M | 160.81M | 361.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.00M | -50.01M | -27.78M | -35.01M | -16.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -475.00M | -137.56M | -243.64M | -80.96M | -108.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -89.26M | -91.73M | -46.41M | -27.49M |
| רכישות, נטו | 0 | -31.17M | -148.68M | -33.84M | -80.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -475.00M | -17.14M | -3.24M | -705.00K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.00M | -235.71M | -11.84M | 14.50M | 168.23M |
| פירעון חוב | 0 | -174.41M | 60.67M | 27.82M | 183.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.66M | 6.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -269.00K | -66.38M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -128.00M | 5.08M | -72.51M | -24.98M | -21.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.00M | 411.18M | 169.84M | 87.66M | 99.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.18M | 13.03M | -4.18M | 5.15M | 5.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -118.18M | 241.34M | 82.18M | -11.52M | 31.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.18M | 169.84M | 87.66M | 99.17M | 67.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.00M | 411.18M | 169.84M | 87.66M | 99.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 391.41M | 495.19M | 250.11M | 2.67M | -61.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 507.00M | 601.59M | 341.84M | 49.79M | -33.13M |
| הוצאות הוניות | -115.59M | -106.40M | -91.73M | -47.12M | -28.64M |
הנתונים מוצגים ב-SEK