Polytec Holding (0GOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.20 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.26 | 0.38 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 0.85 | 1.38 | 0.42 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.62M | -31.85M | -73.32M | -69.37M | -69.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.54 | 0.70 | 0.79 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.21 | 2.48 | 2.46 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.69 | 0.60 | 0.32 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 1.44 | -0.18 | -0.72 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.44 | 2.81 | 1.93 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.56 | 5.72 | 7.22 | 8.26 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 1.18 | 2.27 | 4.55 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.99% | 11.11% | 9.30% | 44.50% | 44.30% |
| שיעור EBIT | 3.43% | 1.73% | 0.54% | -1.01% | 0.11% |
| שיעור EBITDA | 8.52% | 6.46% | 5.24% | 4.24% | 5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 1.73% | -0.32% | -1.06% | 0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 1.77% | -1.26% | -2.48% | -0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 1.51% | -0.95% | -2.21% | -0.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.26% | 1.52% | -1.02% | -2.21% | -0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.21% | 85.04% | 75.83% | 89.10% | 93.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.41% | 102.56% | 388.67% | 234.99% | -516.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.09% | -1.24% | -2.64% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.19% | 4.63% | -3.07% | -6.49% | -0.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 3.72% | -0.65% | -2.03% | 0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 2.74% | -0.45% | -1.45% | 0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 2.12% | -1.25% | -2.67% | -0.41% |
| תשואת רווחים | 12.41% | 13.84% | -14.67% | -17.10% | -2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.61 | 5.26 | 4.28 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 9.97 | 9.70 | 5.54 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 14.58 | 20.30 | 15.72 | 8.55 | 9.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.23 | 3.00 | 2.63 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.39 | 1.30 | 1.19 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.29 | 12.00 | 14.43 | 11.33 | 6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.17 | 46.47 | 54.97 | 62.07 | 66.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.27 | 65.10 | 69.38 | 85.26 | 92.23 |
| ימי מלאי | 25.03 | 17.98 | 23.22 | 42.71 | 40.30 |
| ימי אשראי מספקים | 37.13 | 36.61 | 37.63 | 65.91 | 66.42 |
| מחזור תפעולי | 95.30 | 83.08 | 92.61 | 127.97 | 132.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 2.00 | 3.11 | 1.52 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 0.68 | 1.96 | 0.50 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.32 | 1.15 | 1.02 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.63 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.51 | 2.71 | 1.36 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.51 | 2.71 | 1.49 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.37 | 0.47 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.32% | 20.59% | 97.94% | 13.36% | 9.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.06 | 7.17 | -6.90 | -5.85 | -45.09 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.33 | 0.21 | 0.38 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 4.86 | 1.02 | 7.48 | 10.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.65 | 0.64 | 2.46 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.13 | -0.01 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.33 | 0.21 | 0.38 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.27 | 2.86 | 3.51 | 7.61 | 6.68 |
| שווי חברה | 166.44M | 123.43M | 124.59M | 204.92M | 221.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.27 | 2.86 | 3.51 | 7.61 | 6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.32 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.92 | 8.26 | 2.89 | 18.64 | 22.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 2.80 | 1.82 | 6.14 | 6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.75 | 9.70 | 9.35 | 9.74 | 10.45 |
| הון עצמי למניה | 9.94 | 9.87 | 9.54 | 9.86 | 10.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 27.12 | 30.31 | 30.82 | 28.91 | 27.34 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.46 | -0.29 | -0.64 | -0.10 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.76 | 0.89 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.03 | -2.31 | 2.46 | -3.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 4.38 | -10.59 | -2.37 | -14.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR