Polytec Holding (0GOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.01M | 68.30M | 33.39M | 33.67M | 22.68M |
| רווח נקי | 10.05M | -6.45M | -14.07M | -2.40M | 9.60M |
| פחת והפחתות | 31.59M | 31.81M | 33.36M | 32.50M | 32.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.34M | 35.71M | 562.00K | 257.00K | -14.92M |
| יתרת לקוחות | -2.05M | 26.25M | 10.65M | -13.90M | -11.64M |
| מלאי | -100.00K | 2.90M | -3.94M | 4.89M | -3.16M |
| יתרת ספקים | 11.83M | 2.13M | 8.77M | 12.66M | -47.00K |
| הון חוזר אחר | 662.00K | 4.43M | -14.92M | -3.39M | -73.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.96M | 7.23M | 13.54M | 3.31M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.55M | 572.00K | -21.07M | -21.45M | -25.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.07M | -25.22M | -22.40M | -24.03M | -35.98M |
| רכישות, נטו | 18.52M | 25.24M | 1.12M | 1.73M | 1.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 547.00K | 1.33M | 854.00K | 8.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.38M | -52.68M | -17.67M | -26.78M | -18.05M |
| פירעון חוב | -21.21M | -55.22M | -17.56M | -21.66M | -13.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.01M | 879.00K | 35.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.20M | -2.42M | -6.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.18M | 1.66M | 2.09M | -2.70M | 1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.92M | 66.01M | 49.61M | 55.14M | 69.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.00K | 210.00K | -176.00K | -18.00K | -140.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 910.00K | 16.40M | -5.53M | -14.58M | -20.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.01M | 49.61M | 55.14M | 69.71M | 90.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.92M | 66.01M | 49.61M | 55.14M | 69.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.94M | 43.09M | 10.99M | 9.64M | -13.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.01M | 68.30M | 33.39M | 33.67M | 22.68M |
| הוצאות הוניות | -29.07M | -25.22M | -22.40M | -24.03M | -35.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR