Martifer SGPS (0GOI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.49 | 1.75 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.82 | 1.37 | 1.57 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.73 | 0.95 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.08 | 0.25 | 0.46 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | -1.55 | 8.29 | 8.71 | 3.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.84M | -88.81M | -42.27M | -54.22M | -78.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.13 | 1.45 | 1.42 | 2.11 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.52 | 0.51 | 0.61 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.89 | 4.45 | 4.38 | 4.95 | 7.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | 1.63 | 3.13 | 2.46 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 1.17 | 3.38 | 1.44 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.35 | 0.49 | 0.61 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -115.39 | 2.82 | 0.12 | 0.77 | 2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.83% | 16.14% | 47.71% | 46.04% | 51.66% |
| שיעור EBIT | -2.52% | 6.19% | 12.65% | 13.85% | 9.41% |
| שיעור EBITDA | -0.20% | 8.63% | 15.24% | 16.61% | 12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.04% | 9.94% | 6.23% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.15% | 3.92% | 9.76% | 10.21% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.56% | 3.36% | 9.03% | 9.30% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.47% | 3.36% | 9.15% | 9.96% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.01% | 85.59% | 92.53% | 91.13% | 86.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31.81% | 129.21% | 98.18% | 163.85% | 214.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.69% | 2.83% | 6.63% | 7.17% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.61% | 12.59% | 29.03% | 35.52% | 38.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 4.28% | 12.75% | 7.30% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.30% | 3.55% | 11.67% | 6.88% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.75% | 2.93% | 6.86% | 7.48% | 5.70% |
| תשואת רווחים | -2.59% | 3.73% | 13.14% | 13.16% | 11.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 4.38 | 4.08 | 3.90 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 4.35 | 3.20 | 3.58 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 15.85 | 4.28 | 7.70 | 6.85 | 9.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.27 | 2.96 | 3.20 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.84 | 0.73 | 0.77 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.22 | 5.44 | 3.57 | 3.54 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.56 | 84.71 | 22.64 | 44.84 | 8.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.84 | 83.32 | 89.41 | 93.54 | 81.41 |
| ימי מלאי | 23.03 | 85.37 | 47.40 | 53.31 | 40.28 |
| ימי אשראי מספקים | 63.31 | 83.98 | 114.18 | 102.01 | 113.68 |
| מחזור תפעולי | 72.87 | 168.69 | 136.81 | 146.84 | 121.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | -0.10 | 0.37 | 0.44 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.49 | 0.31 | 0.42 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.38 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.54 | 4.73 | 0.83 | 0.96 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | -0.20 | 5.81 | 24.14 | 8.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | -0.27 | 5.81 | 26.60 | 11.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.09 | 0.33 | 0.37 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.04 | 0.15 | 0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.81% | -19.09% | 17.48% | 27.53% | 10.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.61 | 26.84 | 7.61 | 7.60 | 8.80 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.90 | 0.69 | 0.71 | 0.62 |
| מכפיל הון | 3.84 | 3.38 | 2.21 | 2.70 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.24 | -5.24 | 5.72 | 3.63 | 9.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.99 | -24.79 | 4.74 | 3.49 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.46 | 0.51 | 0.18 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 3.38 | 2.21 | 2.70 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | -420.50 | 13.26 | 4.63 | 5.03 | 7.79 |
| שווי חברה | 311.47M | 323.86M | 179.66M | 176.84M | 184.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -420.50 | 13.26 | 4.63 | 5.03 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.15 | 0.71 | 0.84 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.98 | -6.65 | 5.87 | 4.29 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.35 | -31.48 | 4.86 | 4.13 | 13.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.46 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.75 | 0.79 | 0.57 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3.74 | 2.83 | 2.55 | 2.16 | 1.95 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.20 | 0.14 |
| נטל מס | 1.36 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.63 | 0.77 | 0.74 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.10 | 1.77 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.14 | -1.09 | 1.61 | 0 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR