Martifer SGPS (0GOI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.29M | 36.95M | 42.84M | 13.34M | 6.24M |
| רווח נקי | 9.47M | 23.00M | 19.70M | 13.34M | 11.27M |
| פחת והפחתות | 6.92M | 6.60M | 5.84M | 5.74M | 5.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.67M | 7.35M | 42.84M | -7.23M | -10.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.93M | 4.29M | -5.80M | 22.18M | 5.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.50M | -6.32M | -1.65M | -1.16M | -1.80M |
| רכישות, נטו | 23.99K | 0 | 770.22K | 1.82M | 5.34M |
| רכישת השקעות | -2.00K | 0 | -640.92K | -193.34K | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 403.45K | 4.14M | 1.22M | 19.99M | 1.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 147.63K | 6.47M | -5.50M | 1.72M | -135.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.76M | -16.10M | -10.07M | -19.31M | -14.54M |
| פירעון חוב | 3.07M | -4.91M | -5.56M | -13.81M | -10.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.02M | 0 | -164.21K | -395.52K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.81M | -11.19M | -4.35M | -5.10M | -4.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.30M | 108.22M | 82.90M | 56.33M | 41.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.62M | 187.79K | -393.70K | 574.65K | 389.31K |
| שינוי נטו במזומנים | -70.60M | 25.32M | 26.57M | 15.32M | -2.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.89M | 82.90M | 56.33M | 41.01M | 43.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.30M | 108.22M | 82.90M | 56.33M | 41.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.69M | 30.59M | 41.19M | 12.18M | 4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.29M | 36.95M | 42.84M | 11.85M | 6.24M |
| הוצאות הוניות | -38.40M | -6.36M | -1.61M | -1.16M | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR