Knowit AB (0GNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.08 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 2.13 | 70.79 | 27.19 | 3.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -569.10M | -647.00M | -840.18M | -998.46M | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 1.69 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.49 | 7.49 | 21.05 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | 4.05 | 3.37 | 17.22 | 7.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.09 | 32.32 | 39.53 | 40.12 | 60.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 3.86 | 1.13 | 1.27 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.35% | 2.91% | 13.85% | 15.06% | 17.13% |
| שיעור EBIT | 2.95% | -3.47% | 3.31% | 5.44% | 6.54% |
| שיעור EBITDA | 1.75% | 2.28% | 8.62% | 10.57% | 10.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.41% | 3.20% | 3.12% | 4.36% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.45% | -4.26% | 2.39% | 4.29% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.91% | -4.91% | 1.65% | 3.38% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.91% | -4.87% | 1.72% | 3.41% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.49% | 115.26% | 69.23% | 78.79% | 79.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -184.43% | -132.99% | 76.64% | 98.17% | 108.17% |
| תשואה על הנכסים | -4.53% | -4.77% | 1.56% | 3.41% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.43% | -7.84% | 2.56% | 5.77% | 9.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 4.17% | 3.84% | 5.80% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.89% | 4.04% | 2.69% | 4.48% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.58% | -12.58% | 4.25% | 9.26% | 12.94% |
| תשואת רווחים | -8.61% | -8.84% | 2.81% | 5.58% | 6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.41 | 4.68 | 4.20 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.12 | 13.57 | 13.55 | 14.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.38 | 12.56 | 11.74 | 11.46 | 9.38 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 1.01 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 44.86 | 28.78 | 31.83 | 28.82 | 28.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.66 | -5.87 | 51.17 | 59.87 | 60.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.66 | 82.75 | 78.07 | 86.82 | 85.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 88.62 | 26.90 | 26.94 | 25.79 |
| מחזור תפעולי | 95.66 | 82.75 | 78.07 | 86.82 | 85.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.62 | 11.77 | 22.89 | 14.59 | 17.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.79 | 11.46 | 21.96 | 12.86 | 14.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.31 | 0.93 | 0.93 | 2.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.32 | 4.14 | 3.50 | 1.72 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.62 | 37.38 | 24.60 | 15.68 | 6.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.38 | 0.61 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.76% | 9.71% | 15.92% | 8.21% | 7.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.65 | -11.31 | 35.57 | 17.91 | 14.51 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 1.03 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.50 | 10.30 | 6.28 | 12.18 | 13.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 10.02 | 6.03 | 10.73 | 11.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.64 | -0.47 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 1.03 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 37.95 | 28.24 | 7.95 | 6.99 | 8.97 |
| שווי חברה | 3.71B | 3.73B | 4.40B | 5.25B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.95 | 28.24 | 7.95 | 6.99 | 8.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 11.93 | 7.32 | 14.89 | 16.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 11.61 | 7.02 | 13.12 | 14.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.82 | -2.81 | -6.41 | -9.94 | -15.40 |
| הון עצמי למניה | 138.49 | 132.99 | 151.31 | 151.48 | 152.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.14 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 205.40 | 212.33 | 234.57 | 259.01 | 249.32 |
| רווח נקי למניה | -10.09 | -10.43 | 3.88 | 8.75 | 14.05 |
| נטל מס | 1.10 | 1.15 | 0.69 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | -1.51 | 1.23 | 0.72 | 0.79 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.43 | -1.13 | 5.90 | 1.67 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-SEK