Knowit AB (0GNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.50M | 626.17M | 399.77M | 475.35M | 462.78M |
| רווח נקי | -284.80M | 106.09M | 239.63M | 483.68M | 370.13M |
| פחת והפחתות | 333.40M | 340.72M | 364.60M | 298.12M | 198.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.44M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.80M | 261.60M | -114.02M | -58.31M | -51.80M |
| יתרת לקוחות | -25.07M | 340.09M | -124.80M | -173.26M | -27.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -114.95M | 0 |
| יתרת ספקים | -23.69M | -78.49M | 10.78M | 114.95M | -21.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | -78.49M | 10.78M | 114.95M | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 321.70M | -82.24M | -91.89M | -248.15M | -54.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.20M | -40.16M | -207.53M | -750.92M | -411.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.20M | -34.80M | -34.80M | -73.43M | -12.11M |
| רכישות, נטו | 57.40M | -14.70M | -157.92M | -752.89M | -403.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 687.62M | 4.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 75.40M | 3.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.34M | -14.81M | -687.62M | -4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -378.90M | -328.00M | -575.71M | -88.09M | 126.62M |
| פירעון חוב | -309.90M | -145.42M | -349.14M | 115.85M | -213.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.06M | -8.82M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.00M | -153.66M | -206.54M | -204.09M | -142.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.86M | -11.22M | 150.00K | -9.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.70M | 397.82M | 127.61M | 497.65M | 851.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.92M | 12.19M | 13.44M | 9.94M | -1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.12M | 270.21M | -370.04M | -353.73M | 175.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.82M | 127.61M | 497.65M | 851.38M | 675.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.70M | 397.82M | 127.61M | 497.65M | 851.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 312.90M | 600.71M | 352.32M | 401.92M | 450.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.50M | 626.17M | 399.77M | 475.35M | 462.78M |
| הוצאות הוניות | -8.60M | -25.46M | -25.50M | -73.43M | -12.11M |
הנתונים מוצגים ב-SEK