Leroy Seafood Group ASA (0GM2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.81 | 2.38 | 2.66 | 2.59 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.69 | 0.91 | 1.23 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.57 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.08 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.36 | 0.25 | 0.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.75 | 0.61 | 2.28 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.14B | -3.27B | -2.02B | -1.41B | 464.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.17 | 2.14 | 2.22 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.79 | 1.17 | 1.10 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 2.86 | 4.03 | 5.59 | 12.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.98 | 22.96 | 23.78 | 19.38 | 16.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.43 | 2.16 | 1.43 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.89% | 6.69% | 46.20% | 43.68% | 50.01% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 6.69% | 9.72% | 10.21% | 16.47% |
| שיעור EBITDA | 14.65% | 12.24% | 15.03% | 15.02% | 21.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.73% | 6.46% | 9.52% | 10.45% | 16.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 0.87% | 8.21% | 8.42% | 15.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.12% | 1.06% | 8.59% | 0.88% | 10.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.25% | 1.07% | 8.65% | 0.68% | 11.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 122.17% | 104.67% | 10.48% | 71.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.71% | 13.49% | 86.16% | 80.56% | 94.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 0.90% | 6.24% | 0.66% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.85% | 1.95% | 13.36% | 1.46% | 14.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 7.16% | 8.57% | 9.53% | 13.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 6.10% | 7.67% | 0.73% | 10.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 1.14% | 7.84% | 0.83% | 10.20% |
| תשואת רווחים | 2.79% | 1.21% | 9.13% | 1.09% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 8.59 | 9.33 | 10.55 | 9.27 |
| מחזור זכאים | 11.14 | 14.93 | 7.38 | 6.80 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.96 | 1.38 | 1.61 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.67 | 2.47 | 2.83 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 3.58 | 2.60 | 2.72 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.51 | 141.36 | 253.19 | 208.15 | 254.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.69 | 42.51 | 39.12 | 34.60 | 39.38 |
| ימי מלאי | 128.58 | 123.30 | 263.56 | 227.22 | 271.99 |
| ימי אשראי מספקים | 32.76 | 24.44 | 49.49 | 53.68 | 56.91 |
| מחזור תפעולי | 174.27 | 165.81 | 302.68 | 261.82 | 311.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.79 | 5.86 | 3.43 | 5.60 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.00 | 3.21 | 0.27 | 3.38 | 2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.80 | 2.65 | 3.16 | 2.19 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.55 | 0.08 | 0.60 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.13 | 0.60 | 1.18 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 2.21 | 1.09 | 2.55 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.33% | 6.32% | 0.55% | 8.07% | 4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.31 | 83.20 | 10.95 | 91.43 | 11.30 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.88 | 0.94 | 0.81 | 1.23 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.61 | 1.46 | 1.33 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 15.83 | 182.16 | 12.39 | 24.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 8.67 | 14.32 | 7.47 | 14.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -0.96 | 0.01 | -1.01 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.61 | 1.46 | 1.33 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 7.32 | 9.62 | 8.41 | 6.81 | 6.78 |
| שווי חברה | 35.99B | 40.45B | 39.37B | 31.56B | 38.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.32 | 9.62 | 8.41 | 6.81 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.18 | 1.26 | 1.02 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 21.19 | 245.00 | 15.69 | 28.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 11.60 | 19.26 | 9.46 | 17.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.38 | 18.86 | 20.86 | 18.82 | 20.95 |
| הון עצמי למניה | 29.14 | 31.57 | 33.60 | 31.38 | 33.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.23 | -0.05 | 0.92 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 56.36 | 57.71 | 52.27 | 51.84 | 44.75 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 0.61 | 4.49 | 0.46 | 4.88 |
| נטל מס | 0.70 | 1.22 | 1.05 | 0.10 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.13 | 0.84 | 0.82 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.63 | 9.53 | 0.80 | 12.25 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-NOK