Leroy Seafood Group ASA (0GM2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.04B | 3.34B | 2.28B | 3.74B |
| רווח נקי | 365.96M | 2.55B | 272.50M | 4.07B | 3.53B |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.65B | 1.48B | 1.33B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 866.66M | -1.30B | -1.13B | -1.71B | 412.21M |
| יתרת לקוחות | -12.76M | -271.50M | -167.59M | -542.75M | -76.21M |
| מלאי | 30.70M | -941.49M | -725.02M | -1.64B | 84.55M |
| יתרת ספקים | -129.63M | -292.95M | 441.84M | 386.51M | 387.88M |
| הון חוזר אחר | 978.35M | 209.85M | -678.02M | 82.78M | 16.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 346.36M | -866.25M | 2.71B | -1.41B | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56B | -1.64B | -1.23B | -907.65M | -1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58B | -1.66B | -1.33B | -911.69M | -1.02B |
| רכישות, נטו | 1.06M | -25.72M | -78.49M | -56.90M | -510.93M |
| רכישת השקעות | -30.00M | -864.00K | -116.06M | -58.95M | -514.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 534.00K | 0 | 3.76M | 1.84M | 127.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.43M | 52.02M | 171.71M | 118.05M | 603.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.59B | -1.40B | -1.09B | -2.27B | -1.06B |
| פירעון חוב | -1.09B | 832.63M | 968.23M | -914.04M | 377.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.54B | -1.53B | -1.56B | -1.20B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -699.77M | -529.26M | 207.93M | -237.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 3.33B | 4.32B | 3.30B | 4.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -661.10M | -997.92M | 1.02B | -898.27M | 1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33B | 4.32B | 3.30B | 4.20B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 3.33B | 4.32B | 3.30B | 4.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91B | 160.71M | 2.01B | 1.36B | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.04B | 3.34B | 2.28B | 3.74B |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -1.88B | -1.31B | -911.69M | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-NOK