Warehouses Estates Belgium S.C.A. (0GID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.16 | 0.67 | 1.24 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.16 | 0.67 | 1.24 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 1.24 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.07 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.43 | 2.19 | 61.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.43 | 5.19 | 0.60 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -166.74M | -158.89M | -154.07M | -154.62M | -121.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.87 | 1.88 | 1.92 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.29 | 1.66 | -0.05 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 3.71 | 2.34 | 2.75 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.15 | 1.18 | 1.31 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.98 | 46.16 | 46.24 | 41.04 | 43.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.99 | 7.52 | 8.52 | -83.66 | 9.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.98% | 84.68% | 85.23% | 85.36% | 84.77% |
| שיעור EBIT | 80.43% | 71.28% | 62.63% | 64.58% | 60.55% |
| שיעור EBITDA | 80.43% | 71.28% | 62.63% | -5.72% | 60.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.04% | 71.37% | 60.29% | 62.76% | 41.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.01% | 52.07% | 36.85% | 33.54% | 51.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.85% | 52.06% | 36.84% | 33.54% | 51.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.85% | 52.06% | 36.84% | 33.54% | 51.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.73% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.54% | 72.95% | 61.12% | 53.44% | 125.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 4.38% | 3.12% | 2.69% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.58% | 8.19% | 5.87% | 5.17% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 6.20% | 5.23% | 5.03% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 6.01% | 5.18% | 4.65% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.99% | 4.38% | 3.12% | 2.69% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 13.18% | 11.13% | 8.12% | 7.52% | 10.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.31 | 18.01 | 19.80 | 18.96 | 20.91 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 2.49 | 3.82 | -0.15 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.28 | -5.07 | -21.60 | -3.46 | -1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.47 | -126.44 | -77.14 | 2,417.58 | 919.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.41 | 20.27 | 18.43 | 19.25 | 17.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003.05 |
| ימי אשראי מספקים | 109.87 | 146.71 | 95.57 | -2,398.34 | 101.23 |
| מחזור תפעולי | 35.41 | 20.27 | 18.43 | 19.25 | 1,020.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.49 | 4.27 | 5.11 | 5.06 | 4.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.49 | 4.27 | 5.11 | 5.06 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.27 | 1.69 | 1.54 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,935,216.25 | 0 | 0 | 5,342,585.67 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.51 | 0.62 | 0.62 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.83% | 11.00% | 13.67% | 13.91% | 9.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.60 | 8.98 | 11.95 | 13.30 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 4.62 | 4.68 | 4.54 | 4.46 | 4.94 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.46 | 9.09 | 7.31 | 7.19 | 10.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | 9.09 | 7.31 | 7.19 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.24 | 0.84 | -0.46 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 12.73 | 14.08 | 15.76 | -161.60 | 17.63 |
| שווי חברה | 295.22M | 291.82M | 285.08M | 238.97M | 251.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 14.08 | 15.76 | -161.60 | 17.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.24 | 10.04 | 9.87 | 9.25 | 10.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.76 | 19.53 | 15.91 | 14.91 | 23.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.76 | 19.53 | 15.91 | 14.91 | 16.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.79 | 52.73 | 51.76 | 52.90 | 53.46 |
| הון עצמי למניה | 51.79 | 52.73 | 51.76 | 52.90 | 53.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.23 | 8.30 | 8.24 | 8.16 | 7.43 |
| רווח נקי למניה | 5.01 | 4.32 | 3.04 | 2.74 | 3.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.73 | 0.59 | 0.52 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.99 | 1.68 | 1.85 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR