Warehouses Estates Belgium S.C.A. (0GID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95M | 17.91M | 16.03M | 15.35M | 14.32M |
| רווח נקי | 15.13M | 10.64M | 8.67M | 12.14M | 13.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.26M | -125.99K | -396.82K | 1.31M | 919.85K |
| יתרת לקוחות | -1.75M | -34.62K | -218.19K | 819.54K | 3.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 672.68K | 166.05K | -141.83K | -42.20K | -190.26K |
| הון חוזר אחר | -179.08K | -257.41K | -36.80K | 532.51K | -2.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 7.40M | 7.76M | 1.89M | -593.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.97M | -4.36M | -16.76M | -3.89M | -6.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.64M | -3.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 275.09K | 0 | 0 | 29.03M |
| רכישת השקעות | -7.32M | -4.64M | -18.45M | -4.64M | -25.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.35M | -4.64M | 1.69M | 5.39M | -24.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.22M | -13.40M | 581.57K | -11.54M | -7.17M |
| פירעון חוב | 1.51M | 2.90M | 15.47M | -3.25M | 3.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -175.53K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.73M | -10.61M | -10.42M | -5.83M | -8.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.52M | -4.47M | -2.46M | -1.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.75K | 470.24K | 321.20K | 468.16K | 550.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -251.49K | 149.04K | -146.97K | -82.82K | 204.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.24K | 321.20K | 468.16K | 550.98K | 346.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.75K | 470.24K | 321.20K | 468.16K | 550.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.95M | 17.91M | 16.03M | 10.71M | 10.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95M | 17.91M | 16.03M | 15.35M | 14.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.00 | -4.64M | -3.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR