Valsoia SpA (0GEJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.25 | 1.48 | 1.56 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.92 | 1.09 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.40 | 0.57 | 0.65 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 1.02 | 4.19 | 6.55 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.65M | -4.47M | 4.36M | 4.03M | 5.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.50 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 1.49 | 4.59 | 5.60 | 4.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 69.96 | 68.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 1.40 | 0.70 | 0.90 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.14 | -0.59 | -0.63 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.08% | 7.76% | 8.55% | 37.27% | 39.00% |
| שיעור EBIT | 7.66% | 9.35% | 10.11% | 9.30% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | 11.91% | 12.61% | 11.83% | 13.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.66% | 9.35% | 9.71% | 8.56% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | 9.67% | 10.11% | 9.10% | 10.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 6.82% | 7.09% | 6.40% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 6.82% | 7.09% | 6.33% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.19% | 70.59% | 70.12% | 70.34% | 72.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.68% | 103.42% | 104.08% | 106.38% | 113.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 5.81% | 6.48% | 5.83% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.29% | 8.69% | 9.15% | 8.49% | 9.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.32% | 10.45% | 11.38% | 10.02% | 10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 6.83% | 7.73% | 6.79% | 7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 8.61% | 9.73% | 8.94% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 6.78% | 7.48% | 7.21% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 8.38 | 9.32 | 8.34 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 5.37 | 5.55 | 3.35 | 2.68 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 9.93 | 9.58 | 7.08 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 3.21 | 5.00 | 6.14 | 9.52 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.54 | 10.77 | 8.08 | 6.97 | 3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.50 | 12.26 | 11.48 | -13.76 | -15.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.63 | 43.53 | 39.15 | 43.77 | 48.71 |
| ימי מלאי | 53.94 | 36.76 | 38.09 | 51.57 | 71.91 |
| ימי אשראי מספקים | 101.07 | 68.03 | 65.76 | 109.09 | 136.22 |
| מחזור תפעולי | 120.57 | 80.29 | 77.24 | 95.33 | 120.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | 0.67 | 0.95 | 1.03 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.31 | 0.40 | 0.45 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.98 | 0.54 | 0.58 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.50 | 1.03 | 1.07 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.69 | 1.74 | 1.78 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.48 | 1.36 | 1.15 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.48% | -2.82% | 3.94% | 4.84% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.18 | 14.80 | 13.31 | 13.87 | 12.99 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.36 | -35.49 | 25.41 | 20.67 | 17.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 16.24 | 10.82 | 9.07 | 12.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -3.80 | 0.89 | -1.47 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.28 | 8.60 | 6.92 | 6.87 | 6.91 |
| שווי חברה | 116.79M | 120.66M | 101.91M | 91.76M | 95.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.28 | 8.60 | 6.92 | 6.87 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.02 | 0.87 | 0.81 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.99 | -36.08 | 23.42 | 18.93 | 16.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32 | 16.51 | 9.97 | 8.31 | 11.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.32 | 4.38 | 4.43 | 3.89 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 8.41 | 8.54 | 8.38 | 7.90 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 11.23 | 10.87 | 10.82 | 10.48 | 9.41 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.67 | 0.74 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 0.91 | 1.24 | 1.53 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR