Valsoia SpA (0GEJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31M | 10.22M | 11.04M | 8.22M | 10.99M |
| רווח נקי | 8.04M | 8.28M | 7.22M | 7.98M | 7.36M |
| פחת והפחתות | 3.02M | 2.92M | 2.85M | 2.69M | 2.48M |
| מס הכנסה נדחה | 1.07M | 51.78K | 0 | 1.56M | 2.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 546.09K | 548.89K | 74.75K | 310.38K |
| שינוי בהון החוזר | -3.29M | -3.34M | -12.17K | -2.54M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | -3.60M | 1.95M | 16.52K | -4.92M | -1.43M |
| מלאי | 1.27M | -1.87M | 2.48M | -3.04M | -808.61K |
| יתרת ספקים | -1.23M | -3.00M | -1.91M | 7.00M | 785.80K |
| הון חוזר אחר | 271.42K | -432.74K | -595.71K | -1.58M | 88.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.53M | 2.31M | 425.50K | -1.55M | 69.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.55M | -5.45M | -5.64M | -21.19M | -2.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.04M | -6.24M | -6.19M | -2.42M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 31.57K | 300.31K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.65M | -6.44K | -83.62K | -20.20M | -279.72K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 489.02K | 632.92K | 1.44M | -114.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.96M | -6.56M | -7.13M | -8.57M | 1.49M |
| פירעון חוב | 3.27M | -1.68M | -2.31M | -3.83M | 6.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.17K | 5.62K | 0 | 20.33K | 9.24K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -349.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.10M | -4.09M | -4.09M | -4.07M | -4.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -793.86K | -791.92K | -728.97K | -691.27K | -630.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.24M | 16.18M | 17.97M | 19.71M | 37.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 267.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.94M | -1.79M | -1.74M | -21.54M | 10.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.18M | 17.97M | 19.71M | 41.25M | 26.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.24M | 16.18M | 17.97M | 19.71M | 37.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.34M | 4.35M | 4.85M | 5.80M | 9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31M | 10.22M | 11.04M | 8.22M | 10.99M |
| הוצאות הוניות | -10.65M | -5.87M | -6.19M | -2.42M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR