Viscom AG (0GED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.68 | 1.91 | 1.83 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.02 | -0.06 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.11 | 0.83 | 0.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.15 | 1.59 | 0.20 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.07M | 5.71M | 14.33M | 28.52M | 28.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.81 | 0.61 | 0.72 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.22 | 1.87 | 2.10 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.12 | -0.14 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.83 | -0.61 | -6.17 | 3.21 | 10.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.72 | 0.55 | 0.45 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.51 | 4.27 | 3.68 | 5.08 | 4.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.39 | 6.34 | -3.79 | 3.31 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.91% | 11.76% | 61.17% | 62.52% | 63.67% |
| שיעור EBIT | -5.27% | -1.60% | -16.00% | 4.04% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 3.21% | 6.16% | -7.93% | 9.59% | 13.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.27% | -1.60% | -14.06% | 5.57% | 7.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.41% | -4.86% | -16.35% | 3.82% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.66% | -6.65% | -11.23% | 2.56% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.03% | -6.88% | -11.45% | 2.65% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.76% | 136.85% | 68.70% | 66.93% | 72.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.55% | 303.98% | 116.30% | 68.66% | 90.58% |
| תשואה על הנכסים | -9.35% | -5.54% | -9.98% | 2.41% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.63% | -12.29% | -18.61% | 5.05% | 8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.15% | -2.09% | -18.41% | 8.87% | 10.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.22% | -1.47% | -9.99% | 4.22% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.32% | -6.73% | -12.33% | 2.79% | 5.34% |
| תשואת רווחים | -15.36% | -14.63% | -31.82% | 4.27% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 2.43 | 3.31 | 2.60 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 14.24 | 17.27 | 26.78 | 11.55 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.35 | 1.27 | 1.12 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.47 | 6.37 | 5.16 | 8.69 | 7.00 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 3.14 | 2.38 | 2.73 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.37 | 237.77 | 384.66 | 434.31 | 470.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.83 | 150.08 | 110.43 | 140.18 | 145.15 |
| ימי מלאי | 114.18 | 108.83 | 287.86 | 325.73 | 356.35 |
| ימי אשראי מספקים | 25.63 | 21.13 | 13.63 | 31.60 | 31.00 |
| מחזור תפעולי | 270.00 | 258.91 | 398.29 | 465.91 | 501.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.46 | 2.83 | 0.70 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.80 | 2.37 | 0.11 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.70 | 1.75 | 0.84 | 0.16 | 3.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | -1.33 | 5.52 | 0.79 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | -1.33 | 6.12 | 1.20 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.11 | 0.82 | 0.14 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.05 | 0.30 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.30% | -19.21% | 70.88% | 1.43% | -8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.46 | -6.85 | -3.15 | 23.40 | 14.68 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.45 | 0.35 | 0.60 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.34 | 0.84 | 0.58 | 1.18 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.86 | -5.21 | 1.41 | 69.76 | -11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.14 | -9.11 | 1.18 | 11.49 | -46.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.16 | 0.01 | -0.53 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 0.84 | 0.58 | 1.18 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 35.00 | 13.72 | -8.24 | 9.55 | 7.71 |
| שווי חברה | 89.21M | 69.00M | 54.90M | 108.73M | 111.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.00 | 13.72 | -8.24 | 9.55 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.84 | 0.65 | 0.92 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.69 | -9.67 | 2.61 | 106.70 | -16.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.81 | -16.92 | 2.18 | 17.58 | -65.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 3.00 | 3.67 | 4.87 | 5.06 |
| הון עצמי למניה | 4.61 | 4.98 | 5.71 | 6.77 | 6.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.42 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8.93 | 9.20 | 9.46 | 13.37 | 11.88 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.61 | -1.06 | 0.34 | 0.61 |
| נטל מס | 1.27 | 1.37 | 0.69 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.60 | 3.04 | 1.02 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.75 | -2.61 | 2.04 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR