Viscom AG (0GED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08M | 25.14M | 6.18M | -1.69M | -3.90M |
| רווח נקי | -5.43M | -9.63M | 3.04M | 5.37M | 2.59M |
| פחת והפחתות | 6.34M | 6.79M | 6.59M | 6.77M | 5.87M |
| מס הכנסה נדחה | 1.60M | 0 | 0 | 844.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.38M | 30.49M | -6.41M | -16.13M | -13.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -4.53M | 36.12M | -8.32M | -17.10M | -17.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.85M | -5.63M | 1.92M | 973.00K | 3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -209.00K | -2.51M | 2.96M | 2.31M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85M | -4.10M | -5.14M | -5.02M | -3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.06M | -488.00K | -1.25M | -4.92M | -3.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -159.00K | 25.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.21M | -3.61M | -3.89M | 56.00K | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.59M | -20.99M | -8.21M | -5.16M | -3.36M |
| פירעון חוב | 7.55M | -15.53M | -367.00K | -2.68M | -2.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 37.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -444.00K | -2.67M | -1.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.95M | -5.02M | -5.18M | -747.00K | -394.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 5.53M | -25.11M | -17.93M | -6.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -288.00K | 16.00K | -15.00K | 40.00K | 193.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62M | 67.00K | -7.18M | -11.83M | -10.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.53M | 5.46M | -17.93M | -6.10M | 4.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 5.53M | -25.11M | -17.93M | -6.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.14M | 21.04M | 1.02M | -6.61M | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08M | 25.14M | 6.18M | -1.69M | -3.90M |
| הוצאות הוניות | -3.06M | -4.11M | -5.17M | -4.92M | -3.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR