Paradox Interactive AB (0GDU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 4.81 | 4.48 | 2.49 | 1.82 |
| יחס מהיר | 3.35 | 4.81 | 4.48 | 2.49 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 3.62 | 3.45 | 1.48 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 2.14 | 1.94 | 2.08 | 1.58 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 3.25 | 2.64 | 1.96 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 664.00M | 1.16B | 1.28B | 885.13M | 255.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.27 | 1.21 | 1.37 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1,593.02 | 630.94 | 211.08 | 144.01 | 178.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.69 | 90.88 | 117.01 | 61.86 | 133.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.58 | 0.67 | 1.13 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.90 | -0.95 | -0.59 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.31% | 23.91% | 45.31% | 47.33% | 56.28% |
| שיעור EBIT | 8.31% | 7.73% | 34.69% | 26.43% | 45.17% |
| שיעור EBITDA | 63.17% | 61.56% | 66.97% | 63.92% | 69.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.98% | 8.59% | 32.78% | 24.90% | 44.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.66% | 7.64% | 34.41% | 26.03% | 44.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.03% | 5.72% | 26.56% | 20.08% | 35.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.03% | 5.72% | 26.56% | 20.08% | 35.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.18% | 74.95% | 77.20% | 77.15% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.53% | 88.90% | 104.98% | 104.54% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 3.96% | 16.55% | 14.82% | 22.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 5.02% | 20.09% | 20.25% | 30.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 6.75% | 23.22% | 23.16% | 35.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.03% | 5.01% | 17.75% | 17.67% | 27.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 6.19% | 29.20% | 26.68% | 54.13% |
| תשואת רווחים | 1.06% | 0.73% | 2.69% | 2.23% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 5.62 | 5.88 | 7.09 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 29.49 | 40.52 | 26.26 | 26.52 | 16.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.84 | 12.18 | 28.22 | 21.04 | 12.84 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.69 | 0.62 | 0.74 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 1.50 | 1.70 | 3.30 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.19 | 55.89 | 48.13 | 37.71 | 46.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.57 | 64.90 | 62.03 | 51.47 | 52.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 |
| ימי אשראי מספקים | 12.38 | 9.01 | 13.90 | 13.76 | 22.21 |
| מחזור תפעולי | 74.57 | 64.90 | 62.03 | 51.47 | 68.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.71 | 11.71 | 10.64 | 13.75 | 10.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.91 | 11.68 | 4.92 | 7.06 | 2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.80 | 0.03 | 5.72 | 6.69 | 7.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 2.33 | 1.22 | 1.58 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.83 | 390.32 | 1.86 | 2.06 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 7.48 | 17.34 | 13.37 | 7.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.43% | 7.18% | 2.40% | 3.13% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 94.71 | 136.64 | 37.08 | 44.87 | 31.62 |
| מכפיל מכירות | 6.70 | 7.84 | 9.86 | 9.01 | 11.36 |
| מכפיל הון | 7.03 | 6.87 | 7.46 | 9.09 | 9.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.43 | 13.92 | 41.73 | 31.93 | 77.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 13.89 | 19.31 | 16.40 | 20.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -1.74 | 3.58 | -1.78 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.03 | 6.87 | 7.46 | 9.09 | 9.78 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 11.83 | 13.77 | 13.51 | 15.98 |
| שווי חברה | 14.63B | 15.96B | 20.29B | 22.82B | 21.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 11.83 | 13.77 | 13.51 | 15.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.40 | 7.28 | 9.22 | 8.64 | 11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.62 | 12.94 | 39.03 | 30.60 | 75.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 12.91 | 18.06 | 15.72 | 20.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.61 | 12.83 | 13.06 | 9.75 | 4.36 |
| הון עצמי למניה | 20.62 | 23.65 | 27.55 | 24.81 | 21.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.77 | 20.75 | 20.84 | 25.01 | 18.68 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 1.19 | 5.54 | 5.02 | 6.71 |
| נטל מס | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.90 | 9.86 | 1.56 | 2.74 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-SEK