Paradox Interactive AB (0GDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.12B | 1.45B | 1.08B | 736.59M |
| רווח נקי | 125.46M | 721.36M | 530.63M | 887.15M | 307.45M |
| פחת והפחתות | 1.18B | 710.51M | 990.31M | 473.50M | 353.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.73M | -2.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.79M | 2.73M | 2.05M |
| שינוי בהון החוזר | -27.57M | -104.83M | -32.43M | -150.86M | -2.76M |
| יתרת לקוחות | 14.61M | 112.79M | -138.63M | -141.06M | 42.44M |
| מלאי | 0 | 0 | -106.20M | 9.80M | 45.20M |
| יתרת ספקים | -42.18M | -217.62M | 106.20M | -9.80M | -45.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | -217.62M | 106.20M | -9.80M | -45.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.13M | -203.53M | -38.45M | -125.05M | 78.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -752.82M | -403.22M | -848.28M | -806.97M | -766.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -655.51M | -1.16M | -3.05M | -795.89M | -749.24M |
| רכישות, נטו | -97.31M | 0 | 53.17M | -11.06M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -336.36M | -25.00K | -17.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.45M | 141.10M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -602.51M | -703.15M | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -567.12M | -355.17M | -248.96M | -140.97M | -139.59M |
| פירעון חוב | 0 | -38.30M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -528.12M | -316.87M | -211.24M | -105.60M | -105.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -38.30M | -37.72M | -35.37M | -33.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.47B | 1.10B | 747.51M | 599.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.68M | 6.20M | -4.08M | 10.98M | 1.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -94.08M | 371.33M | 350.52M | 147.78M | -167.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 1.10B | 747.51M | 599.72M | 767.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.47B | 1.10B | 747.51M | 599.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23B | 519.85M | 745.65M | 288.85M | -12.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.12B | 1.45B | 1.08B | 736.59M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -603.67M | -706.20M | -795.89M | -749.24M |
הנתונים מוצגים ב-SEK