UBM Development AG (0GD5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.69 | 1.41 | 2.72 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.61 | 0.66 | 1.30 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.81 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.03 | 0.03 | -0.29 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.04 | 0.03 | -0.46 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -373.72M | -425.44M | -283.94M | -365.57M | -289.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.22 | 3.52 | 2.27 | 2.09 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.68 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.71 | 0.55 | 0.63 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 5.00 | 3.50 | 3.35 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 0.53 | 0.37 | 0.44 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.97 | 5.24 | 6.20 | 4.68 | 4.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.86 | 110.51 | 107.02 | 109.27 | 116.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.54 | 38.97 | 30.67 | 18.12 | 13.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 17.83% | 49.27% | 56.19% | 37.37% |
| שיעור EBIT | 24.23% | 10.65% | 8.36% | -9.74% | 42.69% |
| שיעור EBITDA | 25.73% | 12.42% | 17.40% | 40.93% | 28.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.91% | 10.65% | 11.38% | 16.66% | 50.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.61% | 2.83% | -21.83% | -46.14% | 23.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | -1.58% | -28.38% | -54.59% | 19.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.54% | -1.66% | -27.86% | -53.97% | 20.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.74% | -55.85% | 129.99% | 118.33% | 82.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.67% | 26.53% | -191.84% | -276.91% | 46.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | -0.20% | -2.55% | -3.71% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | -0.98% | -8.92% | -12.44% | 5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 1.76% | 1.53% | 1.33% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | -0.82% | 1.08% | 1.20% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | -0.20% | -2.55% | -3.72% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 8.46% | -1.49% | -25.06% | -28.59% | 15.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 3.49 | 4.05 | 2.29 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 4.60 | 2.14 | 1.46 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.38 | 0.18 | 0.14 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.90 | 16.43 | 11.07 | 7.67 | 11.02 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 798.95 | 987.86 | 1,910.39 | 2,500.90 | 1,049.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.02 | 104.47 | 90.16 | 159.64 | 134.87 |
| ימי מלאי | 760.94 | 962.73 | 1,990.59 | 2,591.77 | 1,119.07 |
| ימי אשראי מספקים | 36.01 | 79.34 | 170.36 | 250.50 | 204.26 |
| מחזור תפעולי | 834.96 | 1,067.20 | 2,080.75 | 2,751.41 | 1,253.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.63 | 1.32 | 1.53 | -7.29 | -9.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | -4.46 | -4.12 | -12.39 | -13.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.88 | 5.78 | 5.65 | 5.10 | 4.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -3.39 | -2.70 | 1.70 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.20 | 0.24 | -1.00 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 0.23 | 0.27 | -1.43 | -2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.07 | 0.11 | -0.64 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.25% | -22.48% | -25.60% | -56.85% | -60.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 522.06 | -14.18 | -3.38 | -3.50 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.06 | 1.13 | 1.91 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.66 | 0.36 | 0.44 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.06 | -4.45 | -3.91 | -1.76 | -1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 15.07 | 10.53 | -2.99 | -2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.66 | 0.36 | 0.44 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 18.06 | 47.49 | 37.18 | 22.78 | 17.84 |
| שווי חברה | 747.28M | 821.08M | 687.48M | 795.62M | 692.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.06 | 47.49 | 37.18 | 22.78 | 17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 5.90 | 6.47 | 9.33 | 5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 136.46 | -24.81 | -22.32 | -8.59 | -6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.98 | 84.05 | 60.17 | -14.60 | -9.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.67 | 30.18 | 45.75 | 50.56 | 66.89 |
| הון עצמי למניה | 30.77 | 30.30 | 45.24 | 50.11 | 66.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 1.59 | -0.28 | -0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 21.88 | 18.77 | 14.22 | 11.42 | 17.93 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | -0.30 | -4.03 | -6.23 | 3.46 |
| נטל מס | 0.52 | -0.56 | 1.30 | 1.18 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.27 | -2.61 | 4.74 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.36 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 172.57 | -0.94 | -0.39 | 1.18 | -2.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR