UBM Development AG (0GD5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77M | 11.43M | -54.48M | -70.74M | -45.71M |
| רווח נקי | -10.37M | -29.59M | -46.05M | 27.11M | 43.71M |
| פחת והפחתות | 2.46M | 9.61M | 2.78M | 5.27M | 2.63M |
| מס הכנסה נדחה | 4.38M | 0 | 2.50M | 1.79M | 9.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.15M | 4.00M | -18.62M | -56.40M | -56.50M |
| יתרת לקוחות | 5.94M | 16.58M | 5.27M | 26.96M | -33.02M |
| מלאי | 11.68M | -12.87M | -6.11M | -71.98M | -10.17M |
| יתרת ספקים | 303.00K | 0 | -13.66M | -10.66M | -14.66M |
| הון חוזר אחר | 221.00K | 288.00K | -4.11M | -725.00K | 1.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.84M | 27.41M | 4.91M | -48.51M | -45.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.07M | 5.27M | 12.38M | 8.37M | 69.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.87M | -42.08M | -38.12M | -32.73M | -61.68M |
| רכישות, נטו | 8.45M | 20.73M | -16.64M | 10.08M | 36.01M |
| רכישת השקעות | -39.97M | -792.00K | -10.00M | -5.97M | -10.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.31M | 38.41M | 6.41M | 13.96M | 9.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.99M | 67.13M | 23.02M | 95.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.19M | 31.96M | -129.73M | -37.92M | 152.40M |
| פירעון חוב | -54.36M | 37.70M | -59.43M | 15.67M | 130.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.59M | 0 | -52.90M | -25.33M | -50.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.22M | -5.50M | -16.63M | -27.41M | -24.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00K | -238.00K | -780.00K | -854.00K | 94.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.69M | 199.54M | 151.52M | 322.93M | 423.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.65M | -645.00K | 431.00K | -89.00K | 279.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.84M | 48.02M | -171.41M | -100.38M | 176.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.54M | 151.52M | 322.93M | 423.31M | 247.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.69M | 199.54M | 151.52M | 322.93M | 423.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.09M | -30.80M | -92.60M | -103.47M | -107.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77M | 11.43M | -54.48M | -70.74M | -45.71M |
| הוצאות הוניות | -42.86M | -42.23M | -38.12M | -32.73M | -61.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR