Turbon AG (0GCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.39 | 2.71 | 2.53 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.57 | 1.44 | 1.36 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.65 | 0.44 | 0.52 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.01 | 13.60 | 11.99 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.55M | 4.85M | 7.50M | 7.49M | 8.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.46 | 2.48 | 2.49 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 27.38 | 4.32 | 5.98 | 5.62 | 10.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.67 | -2.60 | 4.17 | 5.54 | 5.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.61 | 0.98 | 1.00 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.81 | -0.29 | -0.52 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.86% | 18.96% | 23.55% | 24.64% | 24.79% |
| שיעור EBIT | -1.57% | -1.64% | 2.82% | 3.57% | 17.34% |
| שיעור EBITDA | 12.73% | 8.42% | 7.93% | 8.71% | 22.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.28% | -1.64% | 2.76% | 3.53% | 4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.90% | -6.30% | 2.16% | 2.93% | 16.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.60% | -6.42% | -0.23% | -0.38% | 13.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.25% | -6.26% | 0.98% | 1.40% | 16.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.81% | 101.90% | -10.81% | -12.88% | 84.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 258.32% | 384.27% | 78.04% | 82.88% | 383.81% |
| תשואה על הנכסים | -10.12% | -9.98% | -0.29% | -0.48% | 16.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.30% | -24.51% | -0.73% | -1.18% | 39.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.56% | -3.38% | 4.41% | 5.80% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.05% | -3.27% | 1.94% | 2.67% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.47% | -10.36% | -0.34% | -0.55% | 19.34% |
| תשואת רווחים | -29.14% | -34.51% | -1.36% | -1.54% | 56.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 7.23 | 7.51 | 7.96 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 10.58 | 8.44 | 10.07 | 7.74 | 8.15 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 6.29 | 3.59 | 3.49 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 4.17 | 4.27 | 4.58 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.56 | 1.26 | 1.26 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 3.59 | 3.47 | 3.41 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.29 | 65.25 | 113.90 | 103.36 | 117.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.27 | 50.49 | 48.59 | 45.84 | 55.56 |
| ימי מלאי | 58.54 | 58.03 | 101.56 | 104.71 | 106.64 |
| ימי אשראי מספקים | 34.51 | 43.27 | 36.25 | 47.18 | 44.77 |
| מחזור תפעולי | 115.80 | 108.52 | 150.15 | 150.54 | 162.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.97 | 1.09 | 1.34 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | 0.33 | 0.27 | 0.55 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 0.63 | 0.81 | 0.79 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.34 | 0.25 | 0.41 | 15.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 1.53 | 1.07 | 1.35 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 1.53 | 1.34 | 1.69 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.85 | 1.87 | 1.25 | 1.51 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.02% | 12.36% | 9.34% | 12.78% | -30.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.44 | -2.90 | -73.00 | -64.99 | 1.76 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.71 | 0.53 | 0.77 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.88 | 8.09 | 10.70 | 7.83 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.79 | 2.69 | 3.20 | -51.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.85 | 0.63 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.71 | 0.53 | 0.77 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 1.39 | 1.40 | 1.86 | 2.30 | 0.91 |
| שווי חברה | 7.96M | 5.63M | 8.31M | 11.50M | 11.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.39 | 1.40 | 1.86 | 2.30 | 0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.59 | 5.14 | 9.25 | 6.38 | -2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 1.77 | 2.32 | 2.61 | -41.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.98 | 4.99 | 6.37 | 6.21 | 6.39 |
| הון עצמי למניה | 4.30 | 3.80 | 5.46 | 5.56 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.01 | 0.55 | 0.52 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13.69 | 14.52 | 17.06 | 17.47 | 16.81 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -0.93 | -0.04 | -0.07 | 2.35 |
| נטל מס | 1.12 | 1.02 | -0.11 | -0.13 | 0.84 |
| נטל ריבית | 3.76 | 3.84 | 0.77 | 0.82 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -1.04 | 6.50 | -20.33 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR