Turbon AG (0GCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18M | 3.58M | 4.41M | -266.00K | 1.62M |
| רווח נקי | -3.06M | 550.00K | -217.00K | 9.19M | 2.36M |
| פחת והפחתות | 4.80M | 2.88M | 2.96M | 2.61M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M | 389.00K | 599.00K | -5.52M | -82.00K |
| יתרת לקוחות | 507.00K | -255.00K | 141.00K | -502.00K | -844.00K |
| מלאי | 1.74M | 1.19M | -238.00K | -2.12M | -2.64M |
| יתרת ספקים | 1.41M | -1.34M | 495.00K | -61.00K | 1.34M |
| הון חוזר אחר | -2.07M | 795.00K | 201.00K | -2.83M | 2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.00K | -238.00K | 1.07M | -6.55M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.00K | -3.15M | -3.18M | 11.25M | -553.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43M | -2.46M | -2.45M | -3.87M | -2.20M |
| רכישות, נטו | 1.66M | -1.31M | -173.00K | 1.30M | -2.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 450.00K | 627.00K | -557.00K | 13.82M | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.09M | -1.76M | -2.10M | -9.47M | 1.10M |
| פירעון חוב | -262.00K | -98.00K | -393.00K | -8.65M | 19.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -33.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -657.00K | -657.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83M | -1.00M | -1.01M | -816.00K | 1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.94M | 4.17M | 5.52M | 6.42M | 4.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -21.00K | -41.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 773.00K | -1.35M | -903.00K | 1.52M | 2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17M | 5.52M | 6.42M | 4.90M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.94M | 4.17M | 5.52M | 6.42M | 4.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10M | 899.00K | 1.80M | -4.14M | -577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18M | 3.58M | 4.41M | -266.00K | 1.62M |
| הוצאות הוניות | -2.09M | -2.68M | -2.61M | -3.87M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR