Saga Furs Oyj (0GCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 3.49 | 3.49 | 3.38 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.70 | 3.21 | 3.09 | 3.01 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 2.42 | 2.30 | 1.63 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.47 | 1.04 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.25 | 0.91 | 2.12 | 0.99 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.50M | 65.55M | 59.04M | 51.80M | 42.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.59 | 0.68 | 1.77 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 1.24 | 0.57 | 2.93 | -1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.41 | 0.38 | 0.19 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.91 | 2.96 | 4.65 | 3.59 | 6.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -5.16 | -3.93 | -2.19 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.79% | -0.84% | 92.55% | 54.45% | 80.34% |
| שיעור EBIT | 21.18% | 13.31% | 15.92% | 15.44% | 9.37% |
| שיעור EBITDA | 31.90% | 23.68% | 27.67% | 27.62% | 23.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.06% | 3.27% | 4.25% | 6.91% | -12.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.35% | 10.68% | 8.42% | 13.08% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.35% | 8.36% | 6.24% | 10.57% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.05% | 8.36% | 6.24% | 10.57% | 2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.83% | 78.28% | 74.13% | 80.80% | 90.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.70% | 327.01% | 198.17% | 189.29% | -24.65% |
| תשואה על הנכסים | 9.33% | 2.97% | 2.17% | 4.12% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.39% | 3.94% | 2.89% | 5.54% | 1.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 1.50% | 1.88% | 3.39% | -5.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.63% | 1.02% | 1.23% | 2.52% | -3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.88% | 3.17% | 2.34% | 4.34% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 22.50% | 10.15% | 7.88% | 17.08% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.25 | 1.95 | 2.06 | 1.92 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 3.24 | 3.02 | 10.01 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 5.79 | 0.30 | 2.34 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 2.75 | 2.18 | 2.00 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.65 | 0.68 | 0.86 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.85 | 137.64 | 1,260.28 | 309.50 | 629.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 292.56 | 187.18 | 177.56 | 189.95 | 293.68 |
| ימי מלאי | 57.34 | 63.01 | 1,203.63 | 156.00 | 420.78 |
| ימי אשראי מספקים | 180.04 | 112.54 | 120.91 | 36.45 | 85.28 |
| מחזור תפעולי | 349.89 | 250.18 | 1,381.19 | 345.95 | 714.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.48 | 2.46 | 7.42 | 1.54 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.29 | 2.34 | 6.60 | 0.65 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.12 | 0.81 | 0.89 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.42 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.75 | 4.05 | 5.04 | 1.49 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.44 | 19.84 | 9.13 | 1.73 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 0.90 | 1.96 | 0.47 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.30 | 0.64 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.09% | 34.88% | 71.78% | 7.97% | 10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 9.85 | 12.69 | 5.86 | 36.35 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.82 | 0.79 | 0.62 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.82 | 2.87 | 1.39 | 12.55 | 10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 2.72 | 1.24 | 5.28 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.44 | -0.27 | 0.02 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 0.75 | -1.68 | -1.07 | 0.05 | 2.42 |
| שווי חברה | 12.78M | -16.82M | -12.17M | 656.36K | 22.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.75 | -1.68 | -1.07 | 0.05 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | -0.40 | -0.30 | 0.01 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | -1.38 | -0.52 | 0.29 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -1.31 | -0.46 | 0.12 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.17 | 15.80 | 22.68 | 23.36 | 22.92 |
| הון עצמי למניה | 25.21 | 17.27 | 25.11 | 25.08 | 24.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 15.15 | 8.13 | 11.61 | 13.15 | 10.97 |
| רווח נקי למניה | 3.39 | 0.68 | 0.73 | 1.39 | 0.29 |
| נטל מס | 1.10 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.80 | 0.53 | 0.85 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 3.62 | 0 | 1.11 | 6.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR