Saga Furs Oyj (0GCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80M | 26.23M | 5.46M | 6.53M | 116.15M |
| רווח נקי | 3.54M | 2.57M | 4.93M | 1.04M | 12.84M |
| פחת והפחתות | 4.39M | 4.83M | 5.68M | 5.49M | 5.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.88M | 26.23M | -5.14M | -3.66M | 97.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 247.00K | -2.86M | -3.03M | 1.49M | -924.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -645.00K | -2.87M | -3.16M | -2.75M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 893.00K | 0 | 0 | 4.24M | 121.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 10.00K | 131.00K | 4.24M | 121.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.18M | -5.12M | 1.52M | -5.93M | -71.68M |
| פירעון חוב | -205.00K | -2.78M | 2.02M | -504.00K | -69.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.51M | -2.33M | -495.00K | -6.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | -2.78M | -164.00K | 1.37M | -2.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.93M | 58.07M | 39.82M | 35.87M | 43.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.93M | 0 | 0 | -10.19M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.07M | 18.25M | 3.95M | -8.09M | 43.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.07M | 39.82M | 35.87M | 43.96M | 415.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.93M | 58.07M | 39.82M | 35.87M | 43.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.15M | 23.36M | 2.30M | 3.78M | 115.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80M | 26.23M | 5.46M | 6.53M | 116.15M |
| הוצאות הוניות | -645.00K | -2.87M | -3.16M | -2.75M | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR