Orange Polska SA (0GB7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.44 | 0.78 | 0.65 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.42 | 0.72 | 0.61 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.48 | 0.70 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.64 | 1.33 | 284.25 | 2.29 | 3.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.53B | -10.14B | -9.17B | -9.31B | -8.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 11.42 | 1.17 | 11.61 | 2.04 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 1.55 | 4.48 | 4.22 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.32 | 0.42 | 0.40 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.76 | 5.80 | 5.63 | 5.67 | 6.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 1.79 | 1.62 | 1.65 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.72% | 8.22% | 40.90% | 40.12% | 40.46% |
| שיעור EBIT | 10.07% | 8.00% | 11.35% | 10.25% | 9.34% |
| שיעור EBITDA | 29.23% | 28.65% | 31.68% | 29.71% | 29.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.89% | 4.20% | 11.15% | 9.41% | 9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.60% | 7.07% | 8.86% | 7.77% | 6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.07% | 5.80% | 7.17% | 6.31% | 5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 5.80% | 7.17% | 6.31% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.18% | 82.02% | 80.94% | 81.15% | 83.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.99% | 168.30% | 79.49% | 82.56% | 74.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 2.82% | 3.43% | 3.05% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.15% | 5.63% | 6.69% | 6.08% | 5.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 2.83% | 6.53% | 5.92% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 1.98% | 5.13% | 4.35% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 3.84% | 4.57% | 4.07% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 5.70% | 9.44% | 7.66% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 6.54 | 5.92 | 6.10 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 5.14 | 3.10 | 4.83 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 36.69 | 56.59 | 25.68 | 28.24 | 24.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.98 | -5.01 | -7.93 | -8.99 | -26.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.50 | -8.69 | -42.02 | -2.90 | 0.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.88 | 55.81 | 61.64 | 59.80 | 64.27 |
| ימי מלאי | 9.95 | 6.45 | 14.21 | 12.92 | 14.73 |
| ימי אשראי מספקים | 62.33 | 70.95 | 117.87 | 75.62 | 78.50 |
| מחזור תפעולי | 65.83 | 62.26 | 75.85 | 72.73 | 79.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.72 | 2.74 | 2.60 | 2.63 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 0.59 | 0.76 | 0.88 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 2.16 | 1.84 | 1.75 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.02 | 1.12 | 1.26 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.27 | 1.41 | 1.51 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.47% | 5.75% | 10.29% | 10.87% | 7.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.32 | 17.57 | 10.53 | 13.06 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.02 | 0.76 | 0.82 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.56 | 0.99 | 0.71 | 0.79 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.39 | 17.39 | 9.72 | 9.20 | 14.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 3.71 | 2.83 | 3.09 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.04 | -1.02 | 0.82 | 1.03 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 0.99 | 0.71 | 0.79 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 5.35 | 4.01 | 4.42 | 4.17 |
| שווי חברה | 28.61B | 20.12B | 16.19B | 17.04B | 15.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 5.35 | 4.01 | 4.42 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.53 | 1.27 | 1.31 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.85 | 26.16 | 16.27 | 14.67 | 25.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 5.59 | 4.75 | 4.93 | 5.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.25 | 4.86 | 5.36 | 5.13 | 5.41 |
| הון עצמי למניה | 10.46 | 10.30 | 10.40 | 10.25 | 10.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10.49 | 10.01 | 9.70 | 9.89 | 9.52 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.58 | 0.70 | 0.62 | 0.55 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.88 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.68 | 4.73 | 3.74 | 4.22 | 4.06 |
הנתונים מוצגים ב-PLN