Semperit Holding AG (0G29) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.78 | 1.84 | 2.05 | 3.27 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.25 | 1.33 | 1.38 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.68 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.41 | 0.56 | 0.40 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.51 | 3.19 | 2.15 | 7.65 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -122.82M | -187.53M | -173.35M | -172.43M | 202.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.13 | 2.12 | 2.21 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 1.73 | 1.27 | 4.15 | 4.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.86 | 1.22 | 1.99 | 4.36 | 21.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.81 | 0.96 | 0.78 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.40 | 13.04 | 14.60 | 13.81 | 3.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 2.34 | 1.77 | 2.36 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.14% | 16.12% | 56.82% | 12.48% | 49.25% |
| שיעור EBIT | 7.78% | 2.75% | 5.27% | 4.95% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 14.90% | 10.22% | 13.10% | 10.17% | 11.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 2.75% | 5.17% | 4.98% | 7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.44% | 1.03% | 3.18% | 3.80% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 0.06% | 1.70% | -2.47% | -0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.76% | 0.06% | 1.69% | 3.65% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 6.13% | 53.38% | -64.81% | -10.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.54% | 37.68% | 61.60% | 76.36% | 89.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 0.05% | 1.26% | -1.79% | -0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 0.10% | 2.67% | -3.95% | -1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.36% | 2.50% | 4.69% | 4.40% | 8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 0.15% | 2.33% | 4.15% | 6.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 0.05% | 1.45% | -2.07% | -0.66% |
| תשואת רווחים | 11.38% | 0.16% | 4.72% | -5.77% | -1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 7.31 | 8.75 | 6.27 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 10.22 | 5.30 | 8.73 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 6.69 | 3.41 | 5.39 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.49 | 1.45 | 1.52 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.84 | 5.01 | 4.29 | 2.53 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.77 | 68.78 | 79.98 | 84.20 | 101.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.70 | 49.93 | 41.69 | 58.25 | 41.74 |
| ימי מלאי | 70.55 | 54.55 | 107.13 | 67.75 | 118.25 |
| ימי אשראי מספקים | 46.48 | 35.70 | 68.84 | 41.80 | 58.93 |
| מחזור תפעולי | 122.25 | 104.48 | 148.82 | 126.01 | 159.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 3.18 | 4.60 | 3.22 | 2.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.32 | 1.50 | 1.46 | 0.51 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.68 | 3.14 | 2.70 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.47 | 0.32 | 0.16 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 1.46 | 1.26 | 0.45 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 1.89 | 1.46 | 1.19 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.26 | 0.33 | 0.24 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.52% | 12.01% | 12.31% | 3.63% | -2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.79 | 610.78 | 21.14 | -17.33 | -73.75 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.39 | 8.33 | 8.13 | 27.52 | -48.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 3.92 | 2.58 | 4.40 | 8.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -6.34 | -0.13 | -0.09 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 6.13 | 4.52 | 6.56 | 4.07 |
| שווי חברה | 446.44M | 414.92M | 400.42M | 454.90M | 373.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 6.13 | 4.52 | 6.56 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.67 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 13.48 | 13.36 | 42.97 | -44.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 6.34 | 4.23 | 6.87 | 8.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.04 | 14.56 | 15.08 | 14.60 | 24.93 |
| הון עצמי למניה | 21.67 | 20.20 | 20.94 | 20.67 | 25.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.94 | 0.47 | 0.04 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 33.92 | 32.20 | 32.89 | 33.14 | 37.91 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 0.02 | 0.56 | -0.82 | -0.27 |
| נטל מס | 0.77 | 0.06 | 0.53 | -0.65 | -0.11 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.38 | 0.60 | 0.77 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 155.81 | 4.37 | 2.63 | 2.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR