Semperit Holding AG (0G29) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.44M | 94.55M | 66.19M | 46.21M | 289.23M |
| רווח נקי | 420.00K | 21.65M | 25.13M | 15.79M | 298.96M |
| פחת והפחתות | 49.50M | 52.98M | 37.59M | 64.68M | 28.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.62M | 19.88M | 41.77M | 15.74M | -34.18M |
| יתרת לקוחות | 381.00K | 21.74M | 18.42M | 1.50M | -3.11M |
| מלאי | 416.00K | 18.81M | 44.84M | 19.65M | -38.78M |
| יתרת ספקים | 3.25M | -2.81M | -13.76M | -8.96M | 9.66M |
| הון חוזר אחר | 1.57M | -17.85M | -7.72M | 3.55M | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.90M | 40.00K | -43.00M | -50.01M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.66M | -56.68M | -131.44M | -46.19M | -47.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.65M | -64.58M | -55.60M | -54.54M | -47.94M |
| רכישות, נטו | 661.00K | 6.59M | -79.57M | 54.54M | -1.13M |
| רכישת השקעות | -7.50M | -4.75M | 0 | -725.00K | -48.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.75M | 0 | 33.00K | 1.28M | 49.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.00K | 6.06M | 3.70M | -46.74M | 674.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.20M | -25.90M | 20.48M | -82.12M | -155.62M |
| פירעון חוב | -39.16M | 7.33M | 131.47M | -38.95M | -111.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.29M | -10.29M | -92.58M | -30.86M | -30.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.75M | -22.95M | -18.42M | -12.31M | -12.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.85M | 125.97M | 112.67M | 106.63M | 235.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | 1.33M | -458.00K | 4.47M | 4.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.13M | 13.30M | -45.24M | -128.91M | 90.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.97M | 112.67M | 157.91M | 235.54M | 144.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.85M | 125.97M | 112.67M | 106.63M | 235.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.79M | 29.98M | 10.59M | -8.33M | 241.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.44M | 94.55M | 61.49M | 46.21M | 289.23M |
| הוצאות הוניות | -34.65M | -64.58M | -55.60M | -54.54M | -47.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR