Risanamento SPA (0FTQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.67 | 2.35 | 1.21 | 16.62 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.37 | 0.88 | 0.05 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.72 | 0.01 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.32 | 0.10 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.34 | 0.58 | -0.08 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 61.89 | -47.72 | 0 | -0.08 | -4.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.68M | -3.66M | 40.98M | 7.88M | 56.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.80 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.13 | 0.53 | 0.00 | 13.49 | 5.40 |
| יחס חוב להון | 1.47 | 0.35 | 0.00 | 0.93 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | -188.87 | 29.33 | 3.33 | 16.85 | 7.64 |
| יחס כיסוי חוב | -7.30 | -70.74 | 2.80 | -0.08 | -0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -136.03 | -1,450.31 | 1.04 | -3.92 | -1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 2.81 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 0.16 | -4.08 | -14.00 | -34.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.07% | 80.60% | 5.06% | -2,457.03% | -1,738.23% |
| שיעור EBIT | -11.46% | -34,320.15% | 1.89% | -11,283.78% | -2,608.18% |
| שיעור EBITDA | -10.67% | -34,115.67% | 2.07% | -10,872.43% | -2,448.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.04% | -34,634.33% | 1.21% | -11,391.62% | -2,769.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.55% | -34,344.03% | 0.79% | -14,190.81% | -4,158.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.07% | -35,414.93% | 1.79% | -14,536.49% | -4,162.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.93% | -34,332.84% | 1.97% | -14,536.49% | -4,162.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.90% | 103.12% | 227.28% | 102.44% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.87% | 99.16% | 64.86% | 124.57% | 150.18% |
| תשואה על הנכסים | -1.99% | -31.32% | 6.07% | -7.61% | -3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -953.12% | -918.62% | 20.23% | -128.14% | -26.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.94% | -70.19% | 6.84% | -27.73% | -2.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.40% | -69.36% | 6.84% | -6.18% | -2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.99% | -31.33% | 6.08% | -7.61% | -3.41% |
| תשואת רווחים | -8.17% | -90.41% | 16.39% | -26.71% | -11.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 0.01 | 65.63 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.00 | 27.43 | 1.11 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.00 | 5.52 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.25 | 0.04 | 65.46 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.71 | 435,018.19 | 58.32 | 38,003.05 | 45,490.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 300.92 | 29,657.61 | 5.56 | 13,362.95 | 24,494.00 |
| ימי מלאי | 842.95 | 1,560,080.19 | 66.06 | 24,967.49 | 21,434.06 |
| ימי אשראי מספקים | 935.17 | 1,154,719.62 | 13.31 | 327.39 | 437.93 |
| מחזור תפעולי | 1,143.87 | 1,589,737.80 | 71.63 | 38,330.44 | 45,928.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,117.59 | -20.04 | 329.30 | -265.36 | -233.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,117.59 | -20.04 | 329.30 | -265.36 | -233.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | -10.68 | 361.94 | -0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | -218.64 | 0.07 | -119.05 | -61.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.00% | -58.60% | 61.65% | -21.96% | -16.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.00 | -1.11 | 6.10 | -3.74 | -8.80 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 391.71 | 0.11 | 544.15 | 366.18 |
| מכפיל הון | -46.04 | 10.16 | 1.23 | 4.80 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.82 | -1.71 | 1.62 | -4.55 | -5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | -1.79 | 1.62 | -4.57 | -5.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | -46.04 | 10.16 | 1.23 | 4.80 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | -6.54 | -0.99 | 1.20 | -19.01 | -49.85 |
| שווי חברה | 24.45M | 45.29M | 14.73M | 764.57M | 731.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.54 | -0.99 | 1.20 | -19.01 | -49.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 338.00 | 0.02 | 2,066.41 | 1,220.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.29 | -1.47 | 0.37 | -17.29 | -19.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | -1.55 | 0.37 | -17.36 | -19.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.00 | -1.51 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.70 | 1.03 | 2.27 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.42 | 1.26 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 8.63 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.72 | 0.62 | 3.42 | 0.82 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR