Risanamento SPA (0FTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.30M | 40.18M | -44.05M | -37.11M | -29.68M |
| רווח נקי | -47.46M | 11.75M | -53.79M | -24.94M | -25.81M |
| פחת והפחתות | 274.00K | 1.04M | 1.92M | 1.91M | 1.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.28M | 23.00K | 1.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.70M | 80.06M | 9.19M | -13.72M | -247.00K |
| יתרת לקוחות | -4.96M | 13.52M | 26.43M | -9.22M | -1.14M |
| מלאי | -384.00K | 11.00M | -515.00K | 422.00K | -1.48M |
| יתרת ספקים | 15.53M | 55.54M | -5.39M | 7.33M | -638.00K |
| הון חוזר אחר | 16.70M | 48.57M | -11.33M | -12.25M | 3.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18M | -52.68M | -2.66M | -388.00K | -7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97M | -2.58M | -1.17M | -1.77M | 12.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -122.00K | -166.00K | -159.00K | -177.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.54M | -2.46M | -1.01M | -1.61M | 12.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.00K | 3.51M | 49.06M | 41.30M | 10.72M |
| פירעון חוב | 12.00K | 3.51M | 49.06M | 41.30M | 10.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.51M | 49.06M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.10M | 50.35M | 9.25M | 5.41M | 2.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.25M | 41.10M | 3.84M | 2.43M | -6.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.35M | 9.25M | 5.41M | 2.98M | 9.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.10M | 50.35M | 9.25M | 5.41M | 2.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.76M | 40.05M | -44.22M | -37.26M | -29.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.30M | 40.18M | -44.05M | -37.11M | -29.68M |
| הוצאות הוניות | -1.46M | -122.00K | -166.00K | -159.00K | -177.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR