Riber SA (0FT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.59 | 1.58 | 1.65 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.98 | 0.84 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.52 | 3.49 | 2.42 | 3.92 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.84M | 15.55M | 11.75M | 10.64M | 7.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.03 | 2.11 | 2.28 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 14.47 | 6.73 | 3.12 | 1.93 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 157.03 | 146.88 | 118.38 | 78.70 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | -0.68 | -0.69 | -0.90 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.70% | 38.71% | 36.08% | 33.74% | 39.24% |
| שיעור EBIT | 14.01% | 12.39% | 10.69% | 8.13% | 0.48% |
| שיעור EBITDA | 16.70% | 20.79% | 16.50% | 10.69% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.72% | 12.39% | 10.64% | 10.02% | 0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.57% | 11.58% | 10.60% | 9.07% | 1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.77% | 13.00% | 10.02% | 8.65% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.76% | 13.00% | 10.02% | 8.65% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.86% | 112.23% | 94.50% | 95.37% | 41.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.86% | 93.47% | 99.61% | 90.52% | 1,821.74% |
| תשואה על הנכסים | 10.40% | 9.46% | 8.27% | 7.03% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.75% | 19.19% | 17.48% | 16.02% | 0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.14% | 17.83% | 16.98% | 15.43% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.79% | 16.93% | 14.76% | 13.56% | 0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.32% | 10.28% | 9.18% | 7.66% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 7.04% | 7.36% | 8.65% | 0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 2.24 | 4.33 | 5.28 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 4.63 | 6.18 | 5.46 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.54 | 9.33 | 8.44 | 8.44 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.83 | 0.81 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.67 | 2.85 | 2.75 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 361.98 | 333.88 | 273.79 | 259.77 | 430.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.08 | 162.61 | 84.28 | 69.19 | 147.99 |
| ימי מלאי | 399.12 | 250.17 | 248.61 | 257.49 | 350.00 |
| ימי אשראי מספקים | 151.22 | 78.90 | 59.10 | 66.90 | 67.46 |
| מחזור תפעולי | 513.20 | 412.78 | 332.89 | 326.68 | 497.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.64 | 0.45 | 0.76 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.37 | 1.18 | 2.70 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 2.80 | 1.81 | 4.20 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 2.60 | 1.28 | 1.36 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.76% | 3.91% | 3.98% | 15.48% | 6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.88 | 14.00 | 13.59 | 11.56 | 197.89 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 1.85 | 1.36 | 1.00 | 1.22 |
| מכפיל הון | 5.49 | 2.72 | 2.38 | 1.85 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 131.11 | 25.59 | 25.11 | 6.46 | 14.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.80 | 16.45 | 11.24 | 4.92 | 6.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.56 | 0.54 | 0.01 | -2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 2.72 | 2.38 | 1.85 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 19.91 | 8.19 | 7.56 | 8.46 | 22.55 |
| שווי חברה | 140.85M | 68.64M | 51.33M | 35.50M | 36.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.91 | 8.19 | 7.56 | 8.46 | 22.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 1.70 | 1.25 | 0.90 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.63 | 23.62 | 23.00 | 5.84 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.42 | 15.18 | 10.30 | 4.45 | 7.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 1.08 | 0.90 | 0.81 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.28 | 1.14 | 1.00 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 2.02 | 1.90 | 1.99 | 1.85 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.01 |
| נטל מס | 1.09 | 1.12 | 0.94 | 0.95 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 1.12 | 3.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.86 | 1.21 | 2.35 | 28.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR