Riber SA (0FT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52M | 4.99M | 7.98M | 4.93M | 1.72M |
| רווח נקי | 5.24M | 4.12M | 3.40M | 172.00K | 1.47M |
| פחת והפחתות | 3.38M | 2.39M | 1.00M | 1.93M | 2.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 164.00K | 247.00K | 244.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.51M | -1.66M | 2.23M | 2.55M | -2.55M |
| יתרת לקוחות | -8.47M | -1.86M | 3.15M | -213.00K | -5.05M |
| מלאי | 1.37M | 442.00K | -2.71M | -5.45M | 3.51M |
| יתרת ספקים | 1.09M | -712.00K | 1.88M | 420.00K | -120.00K |
| הון חוזר אחר | 2.48M | 621.00K | -86.00K | 7.79M | -889.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -593.00K | 129.00K | 1.18M | 40.00K | 170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66M | -2.26M | -1.10M | -2.43M | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.00K | -598.00K | -235.00K | -2.56M | -3.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 18.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.39M | -1.66M | -864.00K | 127.00K | -33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.90M | -3.83M | -3.27M | -2.23M | -919.00K |
| פירעון חוב | -1.94M | -2.01M | -2.03M | -831.00K | -78.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 53.00K | 0 | 29.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.00K | -125.00K | 0 | -62.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.68M | -1.47M | -1.05M | -1.05M | -631.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -225.00K | -228.00K | -245.00K | -286.00K | -239.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 8.61M | 9.67M | 6.10M | 5.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 50.00K | -44.00K | 7.00K | 99.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14M | -1.05M | 3.56M | 281.00K | -2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.61M | 9.67M | 6.10M | 5.82M | 8.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 8.61M | 9.67M | 6.10M | 5.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.91M | 2.23M | 6.08M | 2.38M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52M | 4.99M | 7.98M | 4.93M | 1.72M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -2.75M | -1.90M | -2.56M | -3.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR