Lumibird SA (0FRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.47 | 2.63 | 2.66 | 1.56 |
| יחס מהיר | 2.49 | 1.53 | 1.66 | 1.62 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.70 | 0.89 | 0.76 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.33 | 0.43 | 0.28 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.56 | 2.08 | 1.51 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.90M | -5.70M | -23.10M | -14.68M | 8.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.71 | 0.81 | 0.75 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.08 | 2.17 | 2.10 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.62 | 1.33 | 1.51 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.89 | 4.50 | 1.85 | 2.91 | 5.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.72 | 0.50 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.83 | 6.76 | 7.60 | 6.70 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 1.91 | 2.90 | 3.25 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.42% | 63.99% | 7.65% | 62.02% | 7.91% |
| שיעור EBIT | 10.08% | 10.79% | 6.09% | 5.64% | 9.15% |
| שיעור EBITDA | 15.48% | 19.39% | 14.77% | 13.22% | 16.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.26% | 11.25% | 5.51% | 5.89% | 8.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.29% | 8.29% | 3.11% | 3.61% | 7.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.00% | 6.13% | 2.71% | 3.45% | 5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 6.13% | 2.71% | 3.45% | 5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.42% | 73.88% | 87.23% | 95.61% | 78.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.75% | 73.73% | 56.46% | 61.23% | 83.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.26% | 1.33% | 1.76% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 6.79% | 2.88% | 3.69% | 5.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 7.53% | 3.30% | 3.68% | 6.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 5.23% | 2.73% | 3.35% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 4.81% | 1.98% | 2.60% | 6.35% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 2.94% | 2.76% | 2.63% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.61 | 3.57 | 3.30 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.94 | 10.76 | 4.46 | 9.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.00 | 2.54 | 1.01 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.07 | 4.51 | 4.29 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 1.77 | 1.66 | 2.17 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 374.37 | 212.08 | 389.50 | 210.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 101.16 | 102.26 | 110.57 | 110.40 |
| ימי מלאי | 0 | 365.80 | 143.73 | 360.78 | 138.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 92.59 | 33.92 | 81.85 | 37.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 466.96 | 246.00 | 471.35 | 248.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 1.29 | 1.56 | 0.93 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.56 | 0.52 | -0.22 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.73 | 1.04 | 1.15 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.44 | 0.33 | -0.24 | -19.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.77 | 1.50 | 0.81 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.77 | 1.50 | 0.81 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.13% | 2.65% | 5.54% | -1.80% | -7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.17 | 34.19 | 36.00 | 38.07 | 32.75 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.08 | 0.98 | 1.31 | 1.91 |
| מכפיל הון | 2.60 | 2.31 | 1.04 | 1.40 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 787.12 | 37.67 | 18.06 | -55.52 | -13.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.99 | 16.42 | 5.99 | 13.13 | 260.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 0.25 | -1.92 | -1.02 | -1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 2.31 | 1.04 | 1.40 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 17.00 | 12.66 | 9.54 | 13.19 | 13.22 |
| שווי חברה | 622.33M | 560.92M | 295.95M | 360.19M | 424.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.00 | 12.66 | 9.54 | 13.19 | 13.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.45 | 1.41 | 1.74 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 924.71 | 44.36 | 25.95 | -73.70 | -15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.70 | 19.34 | 8.61 | 17.43 | 297.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.03 | 3.03 | 2.54 | 2.79 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 9.25 | 9.18 | 9.00 | 8.68 | 8.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.52 | 10.17 | 9.54 | 9.27 | 8.65 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.62 | 0.26 | 0.32 | 0.51 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.87 | 0.96 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.77 | 0.51 | 0.64 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | -0.09 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 2.07 | 6.03 | 2.90 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR