Lumibird SA (0FRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.00M | 34.37M | 20.67M | 1.43M | 26.58M |
| רווח נקי | 14.00M | 5.70M | 7.13M | 11.35M | 13.86M |
| פחת והפחתות | 19.66M | 18.24M | 15.67M | 14.31M | 12.03M |
| מס הכנסה נדחה | 791.00K | -1.67M | 0 | 673.00K | 1.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -1.50M | 1.32M | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -15.60M | 5.27M | -4.77M | -29.18M | -8.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.60M | 5.27M | -4.77M | -29.18M | -8.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.16M | 6.83M | 4.14M | 2.95M | 6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.90M | -22.84M | -46.15M | -29.34M | -28.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.36M | -22.96M | -25.55M | -29.45M | -20.11M |
| רכישות, נטו | 264.00K | -50.00K | -20.59M | 679.00K | -229.00K |
| רכישת השקעות | -101.00K | -234.00K | -296.00K | -745.00K | -8.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 255.00K | 361.00K | 44.00K | 174.00K | 27.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00K | 39.00K | 243.00K | 8.75M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.16M | 3.39M | 21.69M | -7.89M | 18.21M |
| פירעון חוב | -16.60M | 9.43M | 28.75M | -3.56M | 20.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 276.00K | 0 | 0 | 0 | 207.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -761.00K | -3.16M | -1.41M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.83M | -5.27M | -3.90M | -2.93M | -2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.60M | 71.13M | 56.13M | 61.68M | 97.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -469.00K | 82.00K | -373.00K | 173.00K | 640.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.53M | 15.00M | -4.17M | -35.45M | 16.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.13M | 56.13M | 60.30M | 97.13M | 80.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.60M | 71.13M | 56.13M | 61.68M | 97.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.64M | 11.41M | -4.89M | -28.02M | 6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.00M | 34.37M | 20.67M | 1.43M | 26.58M |
| הוצאות הוניות | -16.36M | -22.96M | -25.55M | -29.45M | -20.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR